MTI Investment AB (MTI) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.63 | 0.57 | 0.92 | 1.44 | 2.19 |
| יחס מהיר | 1.63 | 0.57 | 0.92 | 1.42 | 2.11 |
| יחס מזומנים | 0.89 | 0.39 | 0.70 | 1.03 | 1.33 |
| יחס כושר פירעון | -0.36 | -0.16 | -0.48 | -0.62 | -0.56 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.87 | -0.31 | -0.38 | -1.04 | -2.69 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -9.85M | -23.70M | -1.52M | -1.08M | 608.47K |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.89 | 13.13 | 4.64 | 2.42 | 1.34 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | -1.39 | -1.80 | -13.40 | -80.15 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | -2.51 | -2.49 | -14.04 | -94.61 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0 | 0.12 | 0.03 | 0.01 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.53 | 1.37 | 0.99 | 0.55 | 0.53 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 65.87% | 49.54% | -34.94% | -80.68% | -30.05% |
| שיעור EBIT | -45.89% | -40.25% | -196.45% | -501.50% | -89.92% |
| שיעור EBITDA | -37.78% | -32.11% | -167.84% | -455.99% | -73.52% |
| שיעור הרווח התפעולי | -48.20% | -57.92% | -232.47% | -478.25% | -87.24% |
| שיעור הרווח לפני מס | -49.31% | -63.34% | -325.79% | -535.56% | -51.38% |
| שיעור הרווח הנקי | -48.74% | -62.60% | -317.03% | -499.94% | -33.21% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -49.25% | -63.35% | -325.81% | -536.06% | -51.77% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 98.83% | 98.83% | 97.31% | 93.35% | 64.63% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 102.32% | 109.36% | 140.15% | 111.98% | 58.90% |
| תשואה על הנכסים | -20.23% | -17.36% | -40.29% | -39.76% | -22.39% |
| תשואה על ההון העצמי | -66.71% | -227.88% | -186.76% | -96.25% | -29.93% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -22.07% | -23.47% | -42.51% | -47.08% | -73.12% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -22.05% | -23.47% | -42.51% | -47.08% | -73.12% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -21.54% | -18.64% | -43.88% | -41.96% | -25.16% |
| תשואת רווחים | -59.54% | -39.28% | -140.02% | -102.48% | -29.98% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.52 | 4.84 | 4.14 | 2.55 | 7.64 |
| מחזור זכאים | 10.31 | 17.20 | 5.79 | 4.63 | 44.58 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 35.50 | 53.32 |
| מחזור נכסים קבועים | 42.10 | 26.64 | 10.14 | 4.05 | 20.38 |
| מחזור נכסים | 0.42 | 0.28 | 0.13 | 0.08 | 0.67 |
| יחס מחזור הון חוזר | -10.25 | -4.01 | 3.62 | 0.61 | 1.63 |
| מחזור המרת מזומנים | 13.12 | 54.21 | 25.10 | 74.44 | 46.41 |
| ימי אשראי לקוחות | 48.54 | 75.44 | 88.16 | 142.96 | 47.75 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 10.28 | 6.85 |
| ימי אשראי מספקים | 35.41 | 21.22 | 63.06 | 78.80 | 8.19 |
| מחזור תפעולי | 48.54 | 75.44 | 88.16 | 153.25 | 54.59 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.31 | -0.19 | -0.03 | -0.08 | -0.26 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.31 | -0.19 | -0.03 | -0.08 | -0.27 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.01 | 1.00 | 1.00 | 1.03 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -216.47 | -126.53 | -11.62 | 0 | -30.26 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -216.47 | -126.53 | -11.62 | 0 | -30.26 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.42 | -0.36 | -0.92 | -2.51 | -0.78 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -53.69% | -22.55% | -40.74% | -51.50% | -72.72% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -1.58 | -2.49 | -0.70 | -0.98 | -3.34 |
| מכפיל מכירות | 0.79 | 1.59 | 2.26 | 4.88 | 1.11 |
| מכפיל הון | 0.64 | 5.80 | 1.33 | 0.94 | 1.00 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -1.86 | -4.44 | -2.45 | -1.94 | -1.38 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.95 | -4.47 | -2.45 | -1.94 | -1.42 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | -0.01 | 0.03 | -0.02 | 0.07 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.64 | 5.80 | 1.33 | 0.94 | 1.00 |
| מכפיל שווי חברה | -1.55 | -3.59 | -0.35 | -0.52 | -0.98 |
| שווי חברה | 7.50M | 10.18M | 241.44K | 675.68K | 1.32M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -1.55 | -3.59 | -0.35 | -0.52 | -0.98 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.58 | 1.15 | 0.60 | 2.39 | 0.72 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -1.39 | -3.21 | -0.65 | -0.95 | -0.90 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.39 | -3.23 | -0.65 | -0.95 | -0.93 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.83 | 0.02 | 0.05 | 0.15 | 0.34 |
| הון עצמי למניה | 0.94 | 0.15 | 0.06 | 0.17 | 0.37 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.01 |
| הכנסות למניה | 0.74 | 0.53 | 0.04 | 0.03 | 0.33 |
| רווח נקי למניה | -0.36 | -0.33 | -0.12 | -0.16 | -0.11 |
| נטל מס | 0.99 | 0.99 | 0.97 | 0.93 | 0.65 |
| נטל ריבית | 1.07 | 1.57 | 1.66 | 1.07 | 0.57 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.38 | 0 | 2.58 | 0 | 0.43 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.85 | 0.56 | 0.02 | 0.50 | 1.52 |
הנתונים מוצגים ב-EUR