Modern Times Group AB (MTG.B) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.11 | 0.59 | 1.59 | 2.01 | 1.93 |
| יחס מהיר | 1.11 | 0.59 | 1.59 | 2.01 | 1.99 |
| יחס מזומנים | 0.59 | 0.29 | 1.30 | 1.58 | 1.71 |
| יחס כושר פירעון | 0.20 | 0.15 | 0.08 | 0.18 | 0.19 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.02 | 0.41 | 0.49 | 0.67 | 0.31 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 46.88 | 4.75 | 2.23 | 2.21 | 1.23 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -5.36B | -6.15B | 0 | -43.00M | 507.00M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.25 | 0.19 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.42 | 0.35 | 0.05 | 0.05 | 0.06 |
| יחס חוב להון | 0.29 | 0.26 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.29 | 0.23 | 0 | 0.00 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.69 | 1.82 | 1.32 | 1.28 | 1.35 |
| יחס כיסוי חוב | 6.76 | 2.47 | 0.61 | 1.81 | 1.23 |
| יחס כיסוי ריבית | 4.13 | 3.32 | 300.33 | 885.00 | 3.85 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.32 | 0.26 | 0.05 | 0.06 | 0.07 |
| חוב נושא ריבית למניה | 41.91 | 34.40 | 6.27 | 5.76 | 8.70 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.32 | 1.20 | -3.67 | -1.57 | -2.80 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 60.82% | 65.96% | 74.16% | 72.95% | 72.49% |
| שיעור EBIT | 9.43% | 6.07% | 3.08% | 15.70% | 13.31% |
| שיעור EBITDA | 21.06% | 18.09% | 12.64% | 24.57% | 25.56% |
| שיעור הרווח התפעולי | 9.55% | 8.32% | 14.98% | 15.18% | 17.09% |
| שיעור הרווח לפני מס | 4.10% | 3.64% | 3.03% | 9.62% | 8.99% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.40% | -0.54% | -3.49% | 2.81% | 4.55% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1.39% | -0.54% | -3.49% | 2.81% | 4.55% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 34.06% | -14.73% | -115.38% | 29.23% | 50.60% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 42.98% | 43.72% | 20.20% | 63.39% | 52.64% |
| תשואה על הנכסים | 0.89% | -0.32% | -1.16% | 0.94% | 1.34% |
| תשואה על ההון העצמי | 1.54% | -0.58% | -1.53% | 1.20% | 1.81% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 6.90% | 6.41% | 5.87% | 5.66% | 5.91% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.32% | -0.92% | -6.51% | 1.59% | 2.86% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.04% | -1.80% | -3.55% | 2.82% | 4.15% |
| תשואת רווחים | 1.18% | -0.46% | -1.84% | 1.55% | 2.42% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 10.51 | 10.38 | 8.63 | 10.26 | 9.37 |
| מחזור זכאים | 2.23 | 8.49 | 4.03 | 4.99 | 7.22 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | -8.80 |
| מחזור נכסים קבועים | 45.65 | 31.46 | 33.79 | 27.63 | 45.02 |
| מחזור נכסים | 0.64 | 0.60 | 0.33 | 0.33 | 0.30 |
| יחס מחזור הון חוזר | -111.22 | -182.35 | 3.45 | 2.62 | 10.60 |
| מחזור המרת מזומנים | -128.77 | -7.83 | -48.37 | -37.57 | -53.07 |
| ימי אשראי לקוחות | 34.73 | 35.15 | 42.30 | 35.57 | 38.96 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | -41.46 |
| ימי אשראי מספקים | 163.50 | 42.97 | 90.66 | 73.14 | 50.57 |
| מחזור תפעולי | 34.73 | 35.15 | 42.30 | 35.57 | -2.50 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 19.21 | 14.70 | 11.12 | 10.21 | 7.42 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 16.91 | 12.76 | 10.31 | 8.49 | 5.42 |
| הוצאות הוניות למניה | 2.31 | 1.95 | 0.81 | 1.72 | 2.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.88 | 0.87 | 0.93 | 0.83 | 0.73 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 8.32 | 7.56 | 13.67 | 5.93 | 3.71 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 8.32 | 7.56 | 13.67 | 5.93 | 3.71 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.49 | 0.46 | 1.78 | 1.78 | 1.13 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.19 | 0.15 | 0.22 | 0.22 | 0.16 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 14.13% | 11.12% | 10.86% | 9.86% | 6.08% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 86.06 | -216.42 | -54.54 | 64.71 | 41.35 |
| מכפיל מכירות | 1.18 | 1.16 | 1.90 | 1.82 | 1.88 |
| מכפיל הון | 1.29 | 1.27 | 0.83 | 0.77 | 0.75 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 7.15 | 8.99 | 9.21 | 10.15 | 16.44 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.36 | 7.80 | 8.53 | 8.44 | 12.00 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.01 | 3.11 | 0.24 | -1.70 | -0.28 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.29 | 1.27 | 0.83 | 0.77 | 0.75 |
| מכפיל שווי חברה | 6.93 | 7.61 | 11.38 | 5.84 | 4.56 |
| שווי חברה | 17.70B | 15.95B | 8.65B | 8.36B | 6.46B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.87 | 7.61 | 11.38 | 5.84 | 4.56 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.45 | 1.38 | 1.44 | 1.44 | 1.17 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 8.76 | 10.67 | 6.96 | 8.00 | 10.19 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.71 | 9.26 | 6.45 | 6.65 | 7.44 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -37.30 | -44.64 | 13.19 | 16.54 | 10.59 |
| הון עצמי למניה | 94.75 | 90.61 | 113.99 | 111.32 | 119.14 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.66 | 1.15 | 2.15 | 0.71 | 0.49 |
| הכנסות למניה | 102.34 | 98.82 | 49.92 | 47.32 | 47.34 |
| רווח נקי למניה | 1.43 | -0.53 | -1.74 | 1.33 | 2.15 |
| נטל מס | 0.34 | -0.15 | -1.15 | 0.29 | 0.51 |
| נטל ריבית | 0.44 | 0.60 | 0.98 | 0.61 | 0.68 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0.06 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.49 | 0.58 | 0.59 | 0.18 | 0.23 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 |
| איכות הרווחים | 6.82 | -27.79 | -6.38 | 7.67 | 3.44 |
הנתונים מוצגים ב-SEK