Modern Times Group AB (MTG.B) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.72B | 1.34B | 1.26B | 868.00M | 306.00M |
| רווח נקי | -62.00M | -210.00M | 164.00M | 252.00M | -454.00M |
| פחת והפחתות | 1.39B | 575.00M | 553.00M | 671.00M | 525.00M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -99.00M | -49.00M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 99.00M | 49.00M |
| שינוי בהון החוזר | 159.00M | 264.00M | -139.00M | -171.00M | -27.00M |
| יתרת לקוחות | -99.00M | 34.00M | 0 | -45.00M | -174.00M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | -151.00M | 187.00M |
| הון חוזר אחר | 258.00M | 230.00M | -139.00M | 25.00M | -41.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 234.00M | 1.29B | 680.00M | 116.00M | 262.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -7.50B | -551.00M | -2.35B | -636.00M | -3.37B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -228.00M | -98.00M | -212.00M | -234.00M | -252.00M |
| רכישות, נטו | -6.20B | -529.00M | -2.03B | -85.00M | -2.83B |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -118.00M | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -1.07B | 76.00M | 3.00M | -317.00M | -292.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 3.83B | -388.00M | -536.00M | -4.97B | 2.82B |
| פירעון חוב | 4.23B | -38.00M | -38.00M | -1.90B | 53.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.61B |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -345.00M | -350.00M | -499.00M | -3.18B | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -57.00M | 9.00M | 1.00M | 102.00M | 2.76B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.23B | 3.54B | 2.96B | 4.73B | 943.00M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -361.00M | 186.00M | -147.00M | 74.00M | 41.00M |
| שינוי נטו במזומנים | -2.31B | 587.00M | -1.78B | 3.79B | -210.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 3.54B | 2.96B | 4.73B | 943.00M | 1.15B |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.23B | 3.54B | 2.96B | 4.73B | 943.00M |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.50B | 1.24B | 1.05B | 634.00M | 54.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.72B | 1.34B | 1.26B | 868.00M | 306.00M |
| הוצאות הוניות | -228.00M | -98.00M | -212.00M | -234.00M | -252.00M |
הנתונים מוצגים ב-SEK