Midsona AB Class B (MSON.B) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.30 | 2.10 | 1.73 | 1.75 | 1.90 |
| יחס מהיר | 1.18 | 1.17 | 0.80 | 0.92 | 0.85 |
| יחס מזומנים | 0.49 | 0.53 | 0.21 | 0.35 | 0.18 |
| יחס כושר פירעון | 0.18 | 0.10 | 0.14 | 0.06 | -0.19 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.43 | 0.38 | 0.21 | 0.52 | 0.29 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 4,224,137.93 | 3.52 | 2.00 | 4.97 | 3.12 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -107.00M | -207.00M | -318.00M | -446.00M | -510.00M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.00 | 0.14 | 0.13 | 0.16 | 0.18 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.00 | 0.21 | 0.19 | 0.24 | 0.29 |
| יחס חוב להון | 0.00 | 0.17 | 0.16 | 0.20 | 0.23 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.00 | 0.16 | 0.11 | 0.15 | 0.18 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.46 | 1.50 | 1.48 | 1.54 | 1.59 |
| יחס כיסוי חוב | 8.82 | 1.85 | 1.99 | 1.15 | -2.19 |
| יחס כיסוי ריבית | 7.09 | 3.44 | 2.21 | 0.69 | -7.42 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0.50 | 0.40 | 0.46 | 1.05 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.23 | 4.50 | 4.47 | 5.54 | 12.85 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.91 | 1.45 | 1.58 | 2.71 | -2.53 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 28.96% | 28.51% | 28.68% | 25.28% | 22.52% |
| שיעור EBIT | 4.62% | 1.76% | 3.57% | 0.69% | -12.18% |
| שיעור EBITDA | 8.66% | 5.67% | 7.65% | 4.82% | -7.85% |
| שיעור הרווח התפעולי | 6.52% | 3.69% | 3.43% | 1.34% | -11.80% |
| שיעור הרווח לפני מס | 3.68% | 0.66% | 2.01% | -0.92% | -13.57% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.12% | 0.28% | 1.26% | -1.40% | -12.85% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.12% | 0.28% | 1.26% | -1.40% | -12.85% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 84.85% | 41.67% | 62.67% | 151.43% | 94.71% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 56.41% | 17.91% | 58.59% | -68.63% | 115.00% |
| תשואה על הנכסים | 2.49% | 0.23% | 1.04% | -1.15% | -10.22% |
| תשואה על ההון העצמי | 3.73% | 0.34% | 1.53% | -1.77% | -16.26% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 5.97% | 3.53% | 3.31% | 1.30% | -10.92% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.07% | 1.45% | 2.01% | 1.26% | -10.06% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 6.78% | 0.62% | 2.89% | -3.17% | -26.59% |
| תשואת רווחים | 7.91% | 0.81% | 4.09% | -4.06% | -70.84% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 9.33 | 10.03 | 9.61 | 10.62 | 0 |
| מחזור זכאים | 9.08 | 9.94 | 8.80 | 9.08 | 8.44 |
| מחזור מלאי | 3.98 | 4.70 | 4.31 | 5.12 | 4.16 |
| מחזור נכסים קבועים | 13.20 | 12.43 | 9.58 | 9.39 | 8.65 |
| מחזור נכסים | 0.80 | 0.83 | 0.82 | 0.82 | 0.80 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.74 | 6.37 | 7.58 | 6.77 | 6.57 |
| מחזור המרת מזומנים | 90.64 | 77.33 | 81.25 | 65.52 | 44.58 |
| ימי אשראי לקוחות | 39.13 | 36.40 | 38.00 | 34.35 | 0 |
| ימי מלאי | 91.72 | 77.64 | 84.73 | 71.35 | 87.84 |
| ימי אשראי מספקים | 40.21 | 36.71 | 41.47 | 40.18 | 43.25 |
| מחזור תפעולי | 130.85 | 114.04 | 122.73 | 105.71 | 87.84 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.68 | 1.57 | 0.98 | 2.36 | 2.73 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.34 | 1.38 | 0.81 | 2.15 | 2.26 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.34 | 0.19 | 0.17 | 0.21 | 0.47 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.80 | 0.88 | 0.83 | 0.91 | 0.83 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.99 | 4.02 | 5.92 | 11.06 | 5.80 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 4.90 | 8.18 | 5.92 | 11.06 | 5.80 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 409,015.03 | 0.37 | 0.24 | 0.47 | 0.23 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.07 | 0.06 | 0.04 | 0.09 | 0.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 13.81% | 16.30% | 10.27% | 23.92% | 23.75% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 12.65 | 123.26 | 24.69 | -24.61 | -1.41 |
| מכפיל מכירות | 0.39 | 0.34 | 0.31 | 0.34 | 0.18 |
| מכפיל הון | 0.46 | 0.42 | 0.37 | 0.44 | 0.23 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 7.24 | 6.14 | 9.74 | 4.18 | 4.21 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.78 | 5.39 | 8.09 | 3.80 | 3.48 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.01 | -1.57 | -0.13 | 0.26 | 0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.46 | 0.42 | 0.37 | 0.44 | 0.23 |
| מכפיל שווי חברה | 3.63 | 7.44 | 5.61 | 9.84 | -4.84 |
| שווי חברה | 1.13B | 1.53B | 1.60B | 1.80B | 1.48B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 3.63 | 7.44 | 5.61 | 9.84 | -4.84 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.31 | 0.42 | 0.43 | 0.47 | 0.38 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 5.80 | 7.62 | 13.56 | 5.77 | 8.82 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.61 | 6.69 | 11.27 | 5.25 | 7.30 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.60 | 1.11 | 1.11 | 0.42 | 0.83 |
| הון עצמי למניה | 21.11 | 20.17 | 21.10 | 20.54 | 41.40 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.15 | 0.58 | 0.37 | -0.51 | 0.05 |
| הכנסות למניה | 24.69 | 24.96 | 25.63 | 26.08 | 52.37 |
| רווח נקי למניה | 0.77 | 0.07 | 0.32 | -0.36 | -6.73 |
| נטל מס | 0.85 | 0.42 | 0.63 | 1.51 | 0.95 |
| נטל ריבית | 0.80 | 0.38 | 0.56 | -1.35 | 1.11 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.25 | 0.26 | 0.25 | 0.09 | 0.08 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.19 | 22.90 | 3.02 | -6.47 | -0.38 |
הנתונים מוצגים ב-SEK