דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Midsona AB Class B (MSON.B) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת229.00M142.00M343.00M203.00M-64.00M
רווח נקי10.00M47.00M-53.00M-529.00M115.00M
פחת והפחתות142.00M152.00M157.00M161.00M156.00M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר2.00M-103.00M176.00M62.00M-308.00M
יתרת לקוחות-11.00M-9.00M72.00M27.00M-80.00M
מלאי8.00M-67.00M121.00M76.00M-124.00M
יתרת ספקים5.00M-27.00M000
הון חוזר אחר00-17.00M-41.00M-104.00M
פריטים אחרים שאינם במזומן75.00M46.00M63.00M509.00M-27.00M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-22.00M-25.00M-18.00M-29.00M-175.00M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-34.00M-23.00M-30.00M-34.00M-54.00M
רכישות, נטו11.00M000-114.00M
רכישת השקעות00000
מכירת השקעות / פירעון השקעות1.00M0000
פעילויות השקעה אחרות0-2.00M12.00M5.00M-7.00M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-29.00M-206.00M-209.00M-108.00M94.00M
פירעון חוב54.00M-150.00M-146.00M-641.00M-258.00M
הנפקת מניות רגילות00-7.00M600.00M502.00M
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו-29.00M000-86.00M
פעילויות מימון אחרות-54.00M-56.00M-56.00M-67.00M-64.00M
יתרת מזומנים בסוף התקופה316.00M141.00M235.00M121.00M53.00M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים-3.00M-5.00M-2.00M2.00M3.00M
שינוי נטו במזומנים175.00M-94.00M114.00M68.00M-142.00M
מזומנים בתחילת התקופה141.00M235.00M121.00M53.00M195.00M
מזומנים בסוף התקופה316.00M141.00M235.00M121.00M53.00M
תזרים מזומנים חופשי201.00M118.00M312.00M168.00M-123.00M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת229.00M142.00M343.00M203.00M-64.00M
הוצאות הוניות-28.00M-24.00M-31.00M-35.00M-59.00M

הנתונים מוצגים ב-SEK

Midsona AB Class B - תזרים מזומנים