Modus Therapeutics Holding AB (MODTX) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 4.37 | 3.51 | 1.76 | 8.47 | 0.81 |
| יחס מהיר | 4.37 | 3.51 | 1.76 | 8.47 | 0.81 |
| יחס מזומנים | 4.11 | 3.15 | 1.59 | 8.08 | 0.75 |
| יחס כושר פירעון | -5.79 | -5.13 | -5.66 | -0.63 | -0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -6.12 | -5.00 | -5.34 | -7.07 | -1.57 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.89 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 10.24M | 9.07M | 2.09M | 17.63M | -2.64M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.02 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.45 |
| יחס חוב להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.29 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.30 | 1.40 | 2.29 | 1.13 | -4.36 |
| יחס כיסוי חוב | -150.60 | -45.30 | 0 | 0.00 | -1.52 |
| יחס כיסוי ריבית | -150.81 | -45.30 | 0 | -10.96 | -57.34 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.01 | 0 | 0.08 | 0.73 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.71 | 0.63 | 0.28 | -9,530.00 | -0.06 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBIT | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBITDA | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.54% | 102.08% | 98.15% | 109.12% | 101.74% |
| תשואה על הנכסים | -132.49% | -146.17% | -318.28% | -89.30% | -162.54% |
| תשואה על ההון העצמי | -177.45% | -204.42% | -727.42% | -101.22% | 708.70% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -170.86% | -200.26% | -741.13% | -92.76% | 696.56% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -170.86% | -200.26% | -741.13% | -92.76% | -201.78% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -132.49% | -146.17% | -318.28% | -89.30% | -162.54% |
| תשואת רווחים | -70.51% | -97.36% | -23.90% | -57.96% | -40.78% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.13 | -0.29 | -0.41 | -0.94 | -1.35 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.13 | -0.29 | -0.41 | -0.94 | -1.35 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.89 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -113.18% | -94.91% | -22.57% | -54.03% | -48.36% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.99 | -1.01 | -4.21 | -1.73 | -2.45 |
| מכפיל מכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכפיל הון | 2.44 | 2.10 | 30.44 | 1.75 | -17.38 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -0.88 | -1.05 | -4.43 | -1.85 | -2.07 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.34 | -1.05 | -4.43 | -1.85 | -2.07 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.01 | 0.03 | 0.07 | 0.15 | 0.08 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.44 | 2.10 | 30.44 | 1.75 | -17.38 |
| מכפיל שווי חברה | -0.22 | -0.42 | -3.83 | 5,908.15 | -2.55 |
| שווי חברה | 3.92M | 7.67M | 60.67M | 11.82M | 46.00M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -0.22 | -0.42 | -3.83 | 5,908.15 | -2.55 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -0.21 | -0.42 | -4.13 | -0.71 | -2.12 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.21 | -0.42 | -4.13 | -0.71 | -2.12 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.07 | 0.14 | 0.06 | 1.00 | -0.16 |
| הון עצמי למניה | 0.07 | 0.14 | 0.06 | 1.00 | -0.16 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| הכנסות למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רווח נקי למניה | -0.13 | -0.30 | -0.43 | -1.01 | -1.14 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.01 | 1.02 | 0.98 | 1.09 | 1.02 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.06 | 1.00 | 0.94 | 0.93 | 1.21 |
הנתונים מוצגים ב-SEK