Modus Therapeutics Holding AB (MODTX) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -18.08M | -14.68M | -16.68M | -21.72M | -16.08M |
| רווח נקי | -18.14M | -15.55M | -17.90M | -18.01M | -20.69M |
| פחת והפחתות | 0 | 0 | 0 | 18.01M | 0 |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 59.00K | 865.00K | -286.00K | -3.72M | 4.61M |
| יתרת לקוחות | -808.00K | 477.00K | -133.00K | -304.00K | -347.00K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | -153.00K | -3.41M | 4.96M |
| הון חוזר אחר | 867.00K | 388.00K | -153.00K | -3.41M | 4.96M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 8.00K | -1.00K | 1.50M | -18.01M | -1.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | 0 | 0 | 0 | -50.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | -50.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 25.07M | 0 | 25.32M | 11.50M | 29.43M |
| פירעון חוב | 5.00M | 0 | 7.00M | 11.50M | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 24.58M | 0 | 19.37M | 0 | 33.13M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -4.51M | 0 | -1.05M | 0 | -3.70M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 11.37M | 4.38M | 19.06M | 10.42M | 20.65M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 6.99M | -14.68M | 8.64M | -10.22M | 13.30M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 4.38M | 19.06M | 10.42M | 20.65M | 7.35M |
| מזומנים בסוף התקופה | 11.37M | 4.38M | 19.06M | 10.42M | 20.65M |
| תזרים מזומנים חופשי | -18.08M | -14.68M | -16.68M | -21.72M | -16.08M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -18.08M | -14.68M | -16.68M | -21.72M | -16.08M |
| הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-SEK