MedCap AB (MCAP) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.86 | 2.01 | 2.77 | 2.23 | 2.46 |
| יחס מהיר | 1.32 | 1.46 | 1.96 | 1.42 | 1.92 |
| יחס מזומנים | 0.52 | 0.75 | 1.12 | 0.55 | 0.78 |
| יחס כושר פירעון | 0.35 | 0.33 | 0.46 | 0.43 | 0.33 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.71 | 0.69 | 1.09 | 0.66 | 0.28 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 8.93 | 5.78 | 14.29 | 5.43 | 0.97 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -168.30M | -155.70M | 214.20M | 130.10M | 171.20M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.16 | 0.19 | 0.18 | 0.16 | 0.24 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.29 | 0.33 | 0.28 | 0.26 | 0.40 |
| יחס חוב להון | 0.22 | 0.25 | 0.22 | 0.20 | 0.28 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.09 | 0.10 | 0.04 | 0.07 | 0.10 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.75 | 1.79 | 1.55 | 1.62 | 1.67 |
| יחס כיסוי חוב | 5.00 | 4.47 | 7.77 | 5.07 | 1.94 |
| יחס כיסוי ריבית | 7.00 | 9.53 | 14.33 | 14.58 | 10.42 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.03 | 0.03 | 0.01 | 0.02 | 0.06 |
| חוב נושא ריבית למניה | 33.82 | 34.33 | 25.44 | 18.69 | 24.07 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.32 | 0.24 | -0.03 | 0.21 | 0.44 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 38.31% | 15.23% | 58.51% | 58.36% | 41.61% |
| שיעור EBIT | 15.85% | 15.20% | 15.53% | 14.99% | 15.15% |
| שיעור EBITDA | 23.67% | 22.48% | 21.92% | 21.54% | 21.35% |
| שיעור הרווח התפעולי | 15.15% | 14.24% | 15.07% | 14.33% | 15.38% |
| שיעור הרווח לפני מס | 13.91% | 13.71% | 14.48% | 14.00% | 13.68% |
| שיעור הרווח הנקי | 10.68% | 10.43% | 11.48% | 10.85% | 10.58% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 10.70% | 10.47% | 11.58% | 10.87% | 10.62% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 76.74% | 76.06% | 79.28% | 77.46% | 77.37% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 91.86% | 96.27% | 96.07% | 97.71% | 88.94% |
| תשואה על הנכסים | 8.67% | 8.43% | 10.41% | 10.36% | 8.23% |
| תשואה על ההון העצמי | 16.15% | 15.14% | 16.18% | 16.83% | 13.73% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 15.33% | 14.22% | 16.40% | 17.25% | 15.16% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 11.34% | 10.35% | 12.66% | 12.72% | 10.67% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 17.14% | 15.96% | 15.66% | 17.00% | 11.90% |
| תשואת רווחים | 2.95% | 2.67% | 2.33% | 3.45% | 3.67% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.17 | 7.44 | 7.56 | 6.70 | 5.57 |
| מחזור זכאים | 3.62 | 5.10 | 10.31 | 7.30 | 8.56 |
| מחזור מלאי | 4.66 | 6.58 | 2.79 | 2.39 | 3.99 |
| מחזור נכסים קבועים | 6.02 | 5.56 | 4.49 | 6.51 | 4.58 |
| מחזור נכסים | 0.81 | 0.81 | 0.91 | 0.95 | 0.78 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.32 | 3.89 | 3.58 | 3.68 | 3.30 |
| מחזור המרת מזומנים | 48.00 | 32.86 | 143.84 | 157.26 | 114.36 |
| ימי אשראי לקוחות | 70.56 | 49.04 | 48.30 | 54.49 | 65.49 |
| ימי מלאי | 78.25 | 55.43 | 130.93 | 152.79 | 91.50 |
| ימי אשראי מספקים | 100.81 | 71.61 | 35.40 | 50.03 | 42.63 |
| מחזור תפעולי | 148.81 | 104.47 | 179.24 | 207.29 | 156.99 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 25.89 | 22.87 | 24.29 | 15.40 | 5.77 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 22.78 | 18.72 | 19.83 | 12.74 | 2.78 |
| הוצאות הוניות למניה | 3.11 | 4.15 | 4.47 | 2.65 | 2.99 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.88 | 0.82 | 0.82 | 0.83 | 0.48 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 8.32 | 5.51 | 5.44 | 5.80 | 1.93 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 8.32 | 5.51 | 5.44 | 5.80 | 1.93 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.85 | 0.71 | 1.01 | 0.87 | 0.25 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.17 | 0.16 | 0.20 | 0.14 | 0.08 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 4.17% | 3.41% | 3.30% | 3.78% | 1.29% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 34.04 | 37.42 | 42.96 | 29.02 | 27.26 |
| מכפיל מכירות | 3.63 | 3.90 | 4.93 | 3.15 | 2.88 |
| מכפיל הון | 5.15 | 5.67 | 6.95 | 4.89 | 3.74 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 23.97 | 29.33 | 30.31 | 26.48 | 77.81 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 21.09 | 24.01 | 24.74 | 21.92 | 37.49 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.66 | 7.70 | 2.12 | 0.62 | 1.25 |
| מחיר לשווי הוגן | 5.15 | 5.67 | 6.95 | 4.89 | 3.74 |
| מכפיל שווי חברה | 15.64 | 17.60 | 22.46 | 14.83 | 13.95 |
| שווי חברה | 8.35B | 8.34B | 8.89B | 5.07B | 3.31B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 15.64 | 17.60 | 22.46 | 14.83 | 13.95 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.70 | 3.96 | 4.92 | 3.19 | 2.98 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 24.47 | 29.73 | 30.27 | 26.87 | 80.33 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 21.53 | 24.33 | 24.70 | 22.24 | 38.71 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 14.41 | 15.34 | 41.92 | 25.52 | 28.18 |
| הון עצמי למניה | 105.93 | 96.90 | 86.52 | 69.08 | 57.83 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.23 | 0.24 | 0.20 | 0.22 | 0.22 |
| הכנסות למניה | 150.62 | 140.67 | 121.93 | 107.20 | 75.06 |
| רווח נקי למניה | 16.08 | 14.67 | 14.00 | 11.63 | 7.94 |
| נטל מס | 0.77 | 0.76 | 0.79 | 0.77 | 0.77 |
| נטל ריבית | 0.88 | 0.90 | 0.93 | 0.93 | 0.90 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.03 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | -0.02 | 0.39 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.30 | 1.13 | 1.32 | 1.32 | 0.50 |
הנתונים מוצגים ב-SEK