MedCap AB (MCAP) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 342.70M | 360.00M | 228.00M | 85.50M | 116.30M |
| רווח נקי | 302.90M | 272.30M | 172.20M | 170.90M | 127.00M |
| פחת והפחתות | 153.30M | 115.40M | 104.00M | 87.80M | 75.50M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.90M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.90M |
| שינוי בהון החוזר | 4.80M | 71.70M | -69.40M | -146.20M | -55.40M |
| יתרת לקוחות | -47.00M | 44.10M | -8.30M | -159.80M | -36.50M |
| מלאי | 22.40M | 42.30M | -47.20M | -10.80M | -16.00M |
| יתרת ספקים | 29.40M | -14.70M | -13.90M | 24.40M | -2.90M |
| הון חוזר אחר | 29.40M | -14.70M | -13.90M | 24.40M | -2.90M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -118.30M | -99.40M | 21.20M | -27.00M | -30.80M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -391.30M | -128.80M | -152.30M | -56.10M | -64.80M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -25.70M | -41.70M | -22.10M | -44.30M | -60.90M |
| רכישות, נטו | -330.10M | -62.70M | -113.10M | -11.90M | -4.60M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -100.00K | -700.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 100.00K | 700.00K |
| פעילויות השקעה אחרות | -35.50M | -24.40M | -17.10M | 100.00K | 700.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 52.20M | -46.10M | -119.70M | 61.20M | -64.10M |
| פירעון חוב | 180.30M | -15.00M | -121.50M | 62.80M | -66.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 30.00M | 35.90M | 1.80M | -1.70M | 1.10M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -26.10M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -132.00M | -67.00M | 0 | 100.00K | 900.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 370.40M | 370.10M | 188.20M | 236.20M | 139.70M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -3.40M | -3.20M | -4.10M | 5.90M | 5.70M |
| שינוי נטו במזומנים | 300.00K | 181.90M | -48.00M | 96.50M | -6.80M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 370.10M | 188.20M | 236.20M | 139.70M | 146.50M |
| מזומנים בסוף התקופה | 370.40M | 370.10M | 188.20M | 236.20M | 139.70M |
| תזרים מזומנים חופשי | 280.50M | 293.80M | 188.70M | 41.20M | 55.40M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 342.70M | 360.00M | 228.00M | 85.50M | 116.30M |
| הוצאות הוניות | -62.20M | -66.20M | -39.30M | -44.30M | -60.90M |
הנתונים מוצגים ב-SEK