Magle Chemoswed Holding AB (MAGLE) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.40 | 1.37 | 0.66 | 1.16 | 1.28 |
| יחס מהיר | 0.19 | 0.69 | 0.33 | 0.64 | 0.72 |
| יחס מזומנים | 0.00 | 0.09 | 0.01 | 0.10 | 0.19 |
| יחס כושר פירעון | -0.12 | -0.12 | 0.09 | 0.22 | 0.21 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.22 | -0.20 | -0.03 | 0.22 | 0.24 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.35 | -0.86 | -0.04 | 0.77 | 0.90 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -353.34M | -296.68M | -264.39M | -35.56M | -39.42M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.42 | 0.38 | 0.33 | 0.22 | 0.20 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.32 | 0.87 | 0.64 | 0.38 | 0.34 |
| יחס חוב להון | 0.57 | 0.47 | 0.39 | 0.28 | 0.26 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.42 | 0 | 0.17 | 0.19 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.12 | 2.30 | 1.95 | 1.73 | 1.72 |
| יחס כיסוי חוב | -0.08 | -0.27 | 0.21 | 1.23 | 1.53 |
| יחס כיסוי ריבית | -3.05 | -3.50 | 2.04 | 5.61 | 7.23 |
| יחס חוב לשווי שוק | 60.38 | 0.90 | 0.61 | 0.19 | 0.17 |
| חוב נושא ריבית למניה | 18.84 | 18.65 | 29.08 | 5.90 | 4.83 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -11.01 | -13.71 | 6.03 | 1.69 | 1.57 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 84.62% | 82.15% | 93.86% | 89.69% | 92.25% |
| שיעור EBIT | -45.42% | -44.00% | 9.97% | 10.74% | 8.78% |
| שיעור EBITDA | -10.68% | -8.57% | 25.09% | 18.43% | 17.69% |
| שיעור הרווח התפעולי | -47.21% | -48.06% | 9.84% | 10.57% | 8.77% |
| שיעור הרווח לפני מס | -60.26% | -57.73% | 5.15% | 8.85% | 7.57% |
| שיעור הרווח הנקי | -58.44% | -56.51% | 5.06% | 7.14% | 6.28% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -58.44% | -56.51% | 5.06% | 7.14% | 6.28% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 96.98% | 97.88% | 98.11% | 80.66% | 82.96% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 127.63% | 120.12% | 52.39% | 83.77% | 86.25% |
| תשואה על הנכסים | -20.89% | -17.55% | 1.09% | 4.46% | 3.62% |
| תשואה על ההון העצמי | -46.30% | -40.39% | 2.13% | 7.69% | 6.23% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -44.01% | -18.09% | 3.38% | 8.80% | 6.37% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -21.15% | -16.73% | 2.35% | 6.38% | 4.90% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -29.56% | -25.88% | 1.48% | 6.42% | 5.37% |
| תשואת רווחים | -3,239.28% | -43.99% | 2.69% | 4.50% | 3.17% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.16 | 2.94 | 1.80 | 4.85 | 8.43 |
| מחזור זכאים | 1.85 | 1.91 | 0.30 | 1.39 | 1.18 |
| מחזור מלאי | 0.43 | 0.47 | 0.11 | 0.50 | 0.39 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.78 | 0.71 | 0.44 | 1.59 | 1.44 |
| מחזור נכסים | 0.36 | 0.31 | 0.22 | 0.62 | 0.58 |
| יחס מחזור הון חוזר | -2.12 | -7.22 | -3.73 | 13.45 | 12.29 |
| מחזור המרת מזומנים | 706.00 | 717.61 | 2,327.17 | 544.08 | 675.98 |
| ימי אשראי לקוחות | 50.96 | 124.30 | 203.19 | 75.26 | 43.30 |
| ימי מלאי | 852.42 | 784.74 | 3,352.21 | 731.64 | 941.79 |
| ימי אשראי מספקים | 197.38 | 191.44 | 1,228.23 | 262.82 | 309.11 |
| מחזור תפעולי | 903.37 | 909.05 | 3,555.39 | 806.90 | 985.09 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -5.32 | -1.55 | -0.92 | 1.42 | 1.15 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -5.38 | -2.16 | -2.18 | 0.02 | -0.41 |
| הוצאות הוניות למניה | 2.30 | 0.61 | 1.27 | 1.40 | 1.56 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.01 | 1.39 | 2.38 | 0.01 | -0.35 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -2.31 | -2.54 | -0.57 | 1.01 | 0.74 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -2.31 | -2.54 | -0.72 | 1.01 | 0.74 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.32 | -0.09 | -0.03 | 0.25 | 0.25 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.38 | -0.11 | -0.05 | 0.09 | 0.09 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -2,118.21% | -12.25% | -6.27% | 0.08% | -1.53% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.03 | -2.27 | 37.42 | 22.21 | 31.53 |
| מכפיל מכירות | 0.02 | 1.28 | 1.88 | 1.59 | 1.98 |
| מכפיל הון | 0.02 | 0.92 | 0.79 | 1.71 | 1.96 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -0.05 | -8.16 | -15.95 | 1,293.31 | -65.46 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.05 | -11.38 | -37.98 | 17.63 | 23.13 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.00 | 0.00 | -2.11 | 0.67 | 0.32 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.02 | 0.92 | 0.79 | 1.71 | 1.96 |
| מכפיל שווי חברה | -11.18 | -28.70 | 13.54 | 10.30 | 12.76 |
| שווי חברה | 347.15M | 696.02M | 801.56M | 323.53M | 328.83M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -11.18 | -28.70 | 13.54 | 10.30 | 12.76 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.19 | 2.46 | 3.40 | 1.90 | 2.26 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -3.12 | -15.64 | -28.78 | 1,547.97 | -74.65 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.16 | -21.80 | -68.52 | 21.10 | 26.38 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.07 | 4.97 | 21.59 | 6.94 | 5.95 |
| הון עצמי למניה | 12.61 | 19.17 | 43.90 | 14.69 | 13.59 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.19 | 0.17 |
| הכנסות למניה | 14.08 | 13.70 | 18.49 | 15.83 | 13.49 |
| רווח נקי למניה | -8.23 | -7.74 | 0.93 | 1.13 | 0.85 |
| נטל מס | 0.97 | 0.98 | 0.98 | 0.81 | 0.83 |
| נטל ריבית | 1.33 | 1.31 | 0.52 | 0.82 | 0.86 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.08 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.25 | 0 | 0.75 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.63 | 0.20 | -0.98 | 1.26 | 1.13 |
הנתונים מוצגים ב-SEK