דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Magle Chemoswed Holding AB (MAGLE) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-31.93M-11.70M15.33M12.47M26.04M
רווח נקי-159.89M11.94M12.17M11.02M5.20M
פחת והפחתות100.24M35.68M13.10M12.98M11.65M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר19.21M-61.68M-9.86M-9.62M11.93M
יתרת לקוחות0-41.77M-13.59M12.59M5.25M
מלאי0-25.96M-3.81M-11.69M-551.00K
יתרת ספקים06.05M13.59M-10.52M7.24M
הון חוזר אחר19.21M6.05M-6.06M-10.52M7.24M
פריטים אחרים שאינם במזומן8.50M2.36M-79.00K-1.92M-2.74M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-12.59M-9.97M-20.41M-21.49M-34.05M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-12.59M-16.15M-9.80M-16.87M-11.83M
רכישות, נטו06.19M-5.28M-4.62M-15.69M
רכישת השקעות0000-619.00K
מכירת השקעות / פירעון השקעות0000619.00K
פעילויות השקעה אחרות0-11.07M-5.32M-4.62M-6.53M
תזרים מזומנים מפעילות מימון55.45M17.10M2.52M14.81M5.87M
פירעון חוב64.32M31.73M6.86M5.77M-10.88M
הנפקת מניות רגילות0-7.77M-643.00K019.15M
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו00000
פעילויות מימון אחרות-8.86M-6.87M-3.70M9.04M-2.39M
יתרת מזומנים בסוף התקופה13.59M2.72M7.08M9.88M3.99M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים-63.00K212.00K-248.00K113.00K1.00K
שינוי נטו במזומנים10.88M-4.36M-2.80M5.89M-2.14M
מזומנים בתחילת התקופה2.72M7.08M9.88M3.99M6.12M
מזומנים בסוף התקופה13.59M2.72M7.08M9.88M3.99M
תזרים מזומנים חופשי-44.52M-27.85M209.00K-4.41M14.21M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-31.93M-11.70M15.33M12.47M26.04M
הוצאות הוניות-12.59M-16.15M-15.12M-16.87M-11.83M

הנתונים מוצגים ב-SEK

Magle Chemoswed Holding AB - תזרים מזומנים