Lyckegard Group AB (LYGRD) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.55 | 1.36 | 1.07 | 1.26 | 1.83 |
| יחס מהיר | 0.81 | 0.62 | 0.33 | 0.37 | 0.47 |
| יחס מזומנים | 0.21 | 0.15 | 0.01 | 0.04 | 0.13 |
| יחס כושר פירעון | 0.27 | 0.27 | -0.53 | -0.28 | -0.36 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.17 | 0.13 | 0.01 | 0.04 | -0.34 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.68 | 1.00 | 0.06 | 0.15 | -0.90 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 15.40M | 5.98M | -26.36M | -11.58M | 7.63M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.11 | 0.13 | 0.25 | 0.23 | 0.26 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.30 | 0.35 | 1.50 | 0.67 | 0.47 |
| יחס חוב להון | 0.23 | 0.26 | 0.60 | 0.40 | 0.32 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.14 | 0.15 | 0.40 | 0.22 | 0.21 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.77 | 2.78 | 5.99 | 2.89 | 1.84 |
| יחס כיסוי חוב | 2.70 | 1.79 | -2.09 | -1.04 | -0.92 |
| יחס כיסוי ריבית | 4.43 | 2.35 | -3.26 | -11.46 | -6.73 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.07 | 0.07 | 0.50 | 0.56 | 0.48 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.23 | 0.24 | 0.61 | 1.16 | 1.69 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.02 | 0.32 | -0.66 | -1.50 | -1.70 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 3.33% | 1.35% | 37.51% | 43.19% | -37.94% |
| שיעור EBIT | 3.23% | 1.35% | -29.16% | -23.23% | -34.96% |
| שיעור EBITDA | 9.27% | 7.85% | -21.82% | -14.27% | -23.58% |
| שיעור הרווח התפעולי | 3.33% | 2.45% | -8.30% | -23.38% | -37.94% |
| שיעור הרווח לפני מס | 3.36% | 2.30% | -32.35% | -25.27% | -40.60% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.74% | 2.40% | -32.94% | -26.94% | -41.04% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.65% | 2.40% | -32.94% | -26.94% | -41.04% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 111.38% | 104.57% | 101.82% | 106.58% | 101.07% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.90% | 93.72% | 389.65% | 108.11% | 107.03% |
| תשואה על הנכסים | 6.70% | 4.70% | -56.80% | -27.09% | -22.52% |
| תשואה על ההון העצמי | 21.89% | 13.07% | -340.37% | -78.26% | -41.40% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 11.70% | 9.87% | -31.75% | -43.92% | -29.39% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 10.65% | 8.68% | -24.19% | -35.13% | -25.38% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 8.41% | 6.37% | -90.57% | -44.91% | -38.74% |
| תשואת רווחים | 4.55% | 2.71% | -113.16% | -65.23% | -41.90% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.12 | 8.11 | 9.64 | 7.49 | 5.83 |
| מחזור זכאים | 3.93 | 17.34 | 7.43 | 5.71 | 10.46 |
| מחזור מלאי | 4.76 | 5.09 | 2.66 | 1.39 | 1.91 |
| מחזור נכסים קבועים | 62.18 | 64.00 | 50.82 | 58.83 | 18.40 |
| מחזור נכסים | 1.79 | 1.95 | 1.72 | 1.01 | 0.55 |
| יחס מחזור הון חוזר | 8.24 | 17.64 | 15.69 | 7.62 | 4.13 |
| מחזור המרת מזומנים | 43.49 | 95.64 | 125.99 | 247.72 | 218.67 |
| ימי אשראי לקוחות | 59.65 | 44.99 | 37.87 | 48.72 | 62.59 |
| ימי מלאי | 76.70 | 71.69 | 137.25 | 262.92 | 190.99 |
| ימי אשראי מספקים | 92.86 | 21.04 | 49.13 | 63.93 | 34.91 |
| מחזור תפעולי | 136.35 | 116.68 | 175.12 | 311.65 | 253.58 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.16 | 0.11 | 0.02 | 0.09 | -0.59 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.00 | 0.10 | -0.05 | -0.11 | -0.87 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.16 | 0.00 | 0.07 | 0.20 | 0.28 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.01 | 0.95 | -2.94 | -1.18 | 1.48 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.00 | 22.11 | 0.25 | 0.46 | -2.07 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.00 | 22.11 | 0.25 | 0.46 | -2.07 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.78 | 0.52 | 0.03 | 0.09 | -0.39 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.05 | 0.03 | 0.00 | 0.02 | -0.18 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -0.03% | 3.67% | -4.81% | -5.77% | -27.69% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 21.14 | 36.91 | -0.88 | -1.53 | -2.39 |
| מכפיל מכירות | 0.82 | 0.89 | 0.29 | 0.41 | 0.98 |
| מכפיל הון | 4.08 | 4.82 | 3.01 | 1.20 | 0.99 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -3,227.11 | 27.26 | -20.79 | -17.34 | -3.61 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 17.57 | 26.02 | 61.18 | 20.38 | -5.36 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.03 | -0.35 | 0.18 | 0.25 | -0.03 |
| מחיר לשווי הוגן | 4.08 | 4.82 | 3.01 | 1.20 | 0.99 |
| מכפיל שווי חברה | 8.89 | 11.63 | -1.99 | -4.39 | -5.86 |
| שווי חברה | 187.55M | 187.41M | 80.25M | 103.54M | 74.99M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 8.89 | 11.63 | -1.99 | -4.39 | -5.86 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.82 | 0.91 | 0.43 | 0.63 | 1.38 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -3,233.55 | 28.03 | -31.06 | -26.32 | -5.09 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 17.61 | 26.76 | 91.40 | 30.94 | -7.56 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.67 | 0.16 | -0.43 | -0.23 | 0.73 |
| הון עצמי למניה | 0.67 | 0.58 | 0.35 | 1.58 | 3.19 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.08 | -0.04 | -0.02 | -0.07 | -0.01 |
| הכנסות למניה | 3.34 | 3.18 | 3.57 | 4.60 | 3.22 |
| רווח נקי למניה | 0.13 | 0.08 | -1.18 | -1.24 | -1.32 |
| נטל מס | 1.11 | 1.05 | 1.02 | 1.07 | 1.01 |
| נטל ריבית | 1.04 | 1.70 | 1.11 | 1.09 | 1.16 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.25 | 1.42 | -0.01 | -0.08 | 0.45 |
הנתונים מוצגים ב-SEK