דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Lyckegard Group AB (LYGRD) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת7.00M878.00K3.35M-9.92M-2.39M
רווח נקי4.94M-59.70M-44.50M-22.05M-12.75M
פחת והפחתות13.33M13.56M19.54M6.18M4.66M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר-8.03M14.66M19.57M5.29M6.46M
יתרת לקוחות-7.48M3.95M7.70M2.21M2.44M
מלאי3.57M-5.67M-2.57M-4.48M-2.62M
יתרת ספקים-3.84M3.74M-3.64M-907.19K1.68M
הון חוזר אחר-277.61K12.63M18.07M8.48M4.95M
פריטים אחרים שאינם במזומן-3.24M32.35M8.74M649.33K-760.14K
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-626.00K-5.50M-33.98M-28.31M-17.34M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-659.05K-4.70M-996.20K-4.80M-2.72M
רכישות, נטו16.91K782.59K-26.58M-23.51M-14.62M
רכישת השקעות0-1.58M-116.13K00
מכירת השקעות / פירעון השקעות16.35K0003.96K
פעילויות השקעה אחרות-214.0010.00-6.28M00
תזרים מזומנים מפעילות מימון1.56M1.99M29.91M41.57M20.01M
פירעון חוב-13.44M-6.52M8.69M7.06M1.23M
הנפקת מניות רגילות15.00M8.52M21.22M34.51M18.78M
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו00000
פעילויות מימון אחרות-440.00-362.00000
יתרת מזומנים בסוף התקופה8.23M299.00K2.92M3.64M303.09K
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים308.000-412.001.04K220.00
שינוי נטו במזומנים7.93M-2.63M-718.34K3.34M278.65K
מזומנים בתחילת התקופה298.69K2.92M3.64M303.09K24.44K
מזומנים בסוף התקופה8.23M299.00K2.92M3.64M303.09K
תזרים מזומנים חופשי6.69M-2.58M-3.93M-14.73M-5.11M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת7.00M878.00K3.35M-9.92M-2.39M
הוצאות הוניות-316.85K-3.46M-7.28M-4.80M-2.72M

הנתונים מוצגים ב-SEK

Lyckegard Group AB - תזרים מזומנים