LumenRadio AB (LUMEN) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 5.43 | 5.65 | 2.71 | 2.66 | 3.40 |
| יחס מהיר | 4.81 | 5.05 | 2.36 | 2.17 | 2.81 |
| יחס מזומנים | 3.51 | 3.73 | 1.73 | 1.56 | 2.19 |
| יחס כושר פירעון | 0.97 | 0.73 | 0.38 | 0.52 | 0.76 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.40 | 0.22 | 0.59 | 1.26 | 0.88 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 24.60 | 0 | 8.95 | 2,268.53 | 16.12 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 137.15M | 116.73M | 72.52M | 32.32M | 79.24M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.08 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.05 | 0.11 |
| יחס חוב להון | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.05 | 0.10 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.19 | 1.18 | 1.47 | 1.53 | 1.39 |
| יחס כיסוי חוב | 18.56 | 56.78 | 8.68 | 1,920.23 | 19.03 |
| יחס כיסוי ריבית | 64.16 | 39.25 | 51.34 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.29 | 0.45 | 0.68 | 0.90 | 1.29 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.06 | -2.60 | -2.15 | -1.04 | -1.50 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 48.51% | 10.04% | 61.30% | 62.47% | 60.37% |
| שיעור EBIT | 14.68% | 10.04% | 14.86% | 23.60% | 20.02% |
| שיעור EBITDA | 20.18% | 16.33% | 21.01% | 27.79% | 23.69% |
| שיעור הרווח התפעולי | 14.68% | 10.04% | 11.71% | 23.60% | 20.02% |
| שיעור הרווח לפני מס | 15.09% | 9.67% | 14.63% | 23.70% | 20.19% |
| שיעור הרווח הנקי | 12.05% | 7.86% | 11.54% | 18.73% | 16.88% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 12.05% | 7.86% | 11.54% | 18.73% | 16.88% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 79.87% | 81.28% | 78.87% | 79.01% | 83.61% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 102.76% | 96.36% | 124.94% | 100.45% | 100.86% |
| תשואה על הנכסים | 10.68% | 6.28% | 8.01% | 14.71% | 17.72% |
| תשואה על ההון העצמי | 13.25% | 7.43% | 11.80% | 22.53% | 24.71% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 14.58% | 8.87% | 10.09% | 22.29% | 26.43% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 11.57% | 7.13% | 7.72% | 17.35% | 21.42% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 17.73% | 11.04% | 14.31% | 29.67% | 23.03% |
| תשואת רווחים | 5.82% | 2.66% | 2.25% | 2.55% | 4.11% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.91 | 7.51 | 5.72 | 11.21 | 10.07 |
| מחזור זכאים | 9.87 | 16.75 | 3.91 | 5.51 | 4.02 |
| מחזור מלאי | 6.75 | 12.56 | 3.91 | 3.56 | 3.46 |
| מחזור נכסים קבועים | 58.75 | 32.54 | 21.77 | 18.10 | 16.34 |
| מחזור נכסים | 0.89 | 0.80 | 0.69 | 0.79 | 1.05 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.91 | 1.93 | 2.37 | 2.75 | 3.57 |
| מחזור המרת מזומנים | 69.90 | 55.90 | 63.92 | 68.87 | 50.88 |
| ימי אשראי לקוחות | 52.81 | 48.63 | 63.81 | 32.56 | 36.25 |
| ימי מלאי | 54.07 | 29.06 | 93.35 | 102.55 | 105.47 |
| ימי אשראי מספקים | 36.97 | 21.80 | 93.24 | 66.24 | 90.84 |
| מחזור תפעולי | 106.87 | 77.70 | 157.16 | 135.10 | 141.72 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 3.87 | 0.51 | 3.20 | 5.47 | 3.03 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 3.72 | 0.50 | 2.87 | 5.05 | 2.67 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.15 | 0.02 | 0.33 | 0.41 | 0.35 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.96 | 0.97 | 0.90 | 0.92 | 0.88 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 25.43 | 31.18 | 9.68 | 13.19 | 8.56 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 25.43 | 31.18 | 9.68 | 13.19 | 8.56 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 16.12 | 1.29 | 5.02 | 6.06 | 2.35 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.17 | 0.03 | 0.16 | 0.27 | 0.17 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 7.93% | 0.87% | 2.87% | 3.39% | 3.71% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 17.18 | 37.57 | 44.55 | 39.21 | 24.32 |
| מכפיל מכירות | 2.07 | 2.96 | 5.13 | 7.34 | 4.11 |
| מכפיל הון | 2.18 | 2.80 | 5.25 | 8.84 | 6.01 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 12.61 | 114.97 | 34.82 | 29.49 | 26.93 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.12 | 111.29 | 31.22 | 27.26 | 23.79 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.19 | -1.17 | -1.09 | 1.38 | 0.67 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.18 | 2.80 | 5.25 | 8.84 | 6.01 |
| מכפיל שווי חברה | 8.20 | 15.51 | 22.28 | 25.39 | 15.83 |
| שווי חברה | 471.52M | 615.19M | 1.14B | 1.78B | 752.83M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 8.20 | 15.51 | 22.28 | 25.39 | 15.83 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.66 | 2.53 | 4.68 | 7.06 | 3.75 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 10.08 | 98.46 | 31.76 | 28.33 | 24.60 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.68 | 95.30 | 28.47 | 26.18 | 21.73 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 11.31 | 10.00 | 6.69 | 3.85 | 8.13 |
| הון עצמי למניה | 21.48 | 20.41 | 19.02 | 16.86 | 11.98 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.20 | 0.19 | 0.21 | 0.21 | 0.16 |
| הכנסות למניה | 22.64 | 19.30 | 19.44 | 20.29 | 17.54 |
| רווח נקי למניה | 2.73 | 1.52 | 2.24 | 3.80 | 2.96 |
| נטל מס | 0.80 | 0.81 | 0.79 | 0.79 | 0.84 |
| נטל ריבית | 1.03 | 0.96 | 0.98 | 1.00 | 1.01 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.43 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.30 | 0.34 | 1.42 | 1.14 | 0.86 |
הנתונים מוצגים ב-SEK