LumenRadio AB (LUMEN) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.46M | 40.21M | 68.06M | 34.65M | 17.77M |
| רווח נקי | 19.09M | 28.23M | 59.60M | 40.18M | 21.90M |
| פחת והפחתות | 15.28M | 15.04M | 10.31M | 7.38M | 5.67M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -3.96M | -431.00K | 5.07M | -10.25M | -9.92M |
| יתרת לקוחות | 8.66M | -9.74M | 4.12M | -9.52M | -6.01M |
| מלאי | 6.47M | 2.42M | 3.88M | -14.52M | -5.98M |
| יתרת ספקים | -11.14M | 6.98M | -5.67M | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -7.95M | -96.00K | 2.74M | 13.80M | 2.06M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -23.96M | -2.63M | -6.91M | -2.66M | 118.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -10.16M | -2.98M | -61.18M | -3.93M | -4.44M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -5.17M | -1.56M | -257.00K | -2.66M | -540.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | -56.05M | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 126.00K | 1.17M | 26.00K | 116.00K | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -5.11M | -2.60M | -4.90M | -1.38M | -3.90M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -4.64M | -2.72M | -8.67M | 38.54M | -6.73M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | -5.56M | -2.15M | -6.80M |
| הנפקת מניות רגילות | 21.00K | 1.63M | -45.00K | 51.15M | 1.65M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -4.66M | -4.35M | -3.07M | -10.47M | -1.58M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 108.18M | 118.58M | 84.31M | 86.12M | 16.75M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -2.06M | -237.00K | -20.00K | 115.00K | 10.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -10.40M | 34.27M | -1.82M | 69.37M | 6.61M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 118.58M | 84.31M | 86.12M | 16.75M | 10.15M |
| מזומנים בסוף התקופה | 108.18M | 118.58M | 84.31M | 86.12M | 16.75M |
| תזרים מזומנים חופשי | 6.25M | 36.06M | 62.90M | 30.60M | 13.33M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.46M | 40.21M | 68.06M | 34.65M | 17.77M |
| הוצאות הוניות | -207.00K | -4.16M | -5.16M | -4.05M | -4.44M |
הנתונים מוצגים ב-SEK