CombiGene AB (LARK) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 8.85 | 5.37 | 17.47 | 24.84 | 22.83 |
| יחס מהיר | 8.85 | 5.37 | 17.47 | 24.84 | 22.83 |
| יחס מזומנים | 3.68 | 2.09 | 17.15 | 24.41 | 21.61 |
| יחס כושר פירעון | 7.23 | -5.30 | -7.41 | -8.50 | -0.96 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.04 | -10.31 | -6.96 | -7.35 | -2.73 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 6.64M | 5.42M | 70.82M | 99.08M | 133.12M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.01 | 1.02 | 1.06 | 1.04 | 1.04 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | -86.59 | 0 | -7,493.44 | -3,482.16 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | -156.34 | 0 | -8,039.99 | -4,130.20 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.14 | 0.36 | 2.16 | 2.82 | 22.50 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -333.96% | 0.00% | -14,349.69% | -384.04% | -71.91% |
| שיעור EBIT | -341.74% | 0.00% | -14,484.05% | -654.85% | -23.06% |
| שיעור EBITDA | 424.25% | 0.00% | -10,496.93% | -648.92% | -21.94% |
| שיעור הרווח התפעולי | -2,335.98% | 0.00% | -14,484.05% | -696.25% | -26.02% |
| שיעור הרווח לפני מס | 187.07% | 0.00% | -13,766.26% | -643.31% | -23.06% |
| שיעור הרווח הנקי | 187.07% | 0.00% | -13,766.26% | -643.31% | -23.06% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 187.07% | 0.00% | -13,766.26% | -643.31% | -23.06% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -8.01% | 95.25% | 95.04% | 92.40% | 88.63% |
| תשואה על הנכסים | 2.09% | -21.79% | -59.14% | -29.57% | -3.89% |
| תשואה על ההון העצמי | 2.14% | -22.27% | -62.70% | -30.63% | -4.05% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -26.44% | -23.38% | -65.97% | -33.15% | -4.57% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -26.44% | -23.38% | -65.97% | -33.15% | -4.57% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.09% | -21.79% | -59.14% | -34.26% | -4.42% |
| תשואת רווחים | 2.54% | -27.62% | -95.23% | -66.96% | -3.40% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 0 | 0 | 4.60 | 0 |
| מחזור זכאים | 16.78 | 226.78 | 0 | 33.57 | 25.67 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0.48 | 6.52 | 0 |
| מחזור נכסים | 0.01 | 0 | 0.00 | 0.05 | 0.17 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.10 | 0 | 0.00 | 0.05 | 0.20 |
| מחזור המרת מזומנים | -21.75 | -1.61 | 0 | 68.49 | -14.22 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 0 | 0 | 79.36 | 0 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 21.75 | 1.61 | 0 | 10.87 | 14.22 |
| מחזור תפעולי | 0 | 0 | 0 | 79.36 | 0 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.13 | -0.65 | -1.51 | -1.54 | -0.84 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.13 | -0.65 | -1.51 | -1.55 | -0.84 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.65 | -3.23 | 0 | -280.60 | 0 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | -280.60 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -4.00 | 0 | -91.87 | -5.51 | -0.62 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -5.59% | -28.56% | -63.55% | -57.57% | -9.21% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 39.32 | -3.65 | -1.05 | -1.49 | -29.39 |
| מכפיל מכירות | 71.56 | 0 | 144.56 | 9.61 | 6.78 |
| מכפיל הון | 0.83 | 0.81 | 0.66 | 0.46 | 1.19 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -17.88 | -3.50 | -1.57 | -1.74 | -10.86 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -18.37 | -3.50 | -1.57 | -1.74 | -10.86 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.07 | 0.05 | -0.04 | -0.00 | 0.23 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.83 | 0.81 | 0.66 | 0.46 | 1.19 |
| מכפיל שווי חברה | 15.72 | -5.87 | 0.78 | 1.34 | -8.40 |
| שווי חברה | 42.83M | 42.16M | -26.62M | -48.18M | 49.20M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 15.72 | -5.87 | 0.78 | 1.34 | -8.40 |
| יחס שווי חברה למכירות | 66.71 | 0 | -81.66 | -8.69 | 1.84 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -16.66 | -3.30 | 0.89 | 1.57 | -2.95 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -16.66 | -3.30 | 0.89 | 1.58 | -2.95 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2.79 | 2.80 | 3.61 | 5.05 | 6.72 |
| הון עצמי למניה | 2.79 | 2.80 | 3.61 | 5.88 | 7.68 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 0.03 | 0 | 0.02 | 0.28 | 1.35 |
| רווח נקי למניה | 0.06 | -0.62 | -2.27 | -1.80 | -0.31 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | -0.55 | 0.95 | 0.95 | 0.98 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 2.06 | 0 | 44.60 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -2.14 | 0.98 | 0.67 | 0.86 | 2.40 |
הנתונים מוצגים ב-SEK