CombiGene AB (LARK) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -12.78M | -29.95M | -30.56M | -16.67M | 22.11M |
| רווח נקי | -12.98M | -44.88M | -35.67M | -6.95M | 20.96M |
| פחת והפחתות | 0 | 4.07M | 329.34K | 2.59M | 2.59M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -2.43M | 0 | 3.70M | -1.40M | -1.44M |
| יתרת לקוחות | 813.00K | 0 | 5.64M | 438.95K | -999.72K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 1.84M | 445.20K |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | -1.84M | -445.20K |
| הון חוזר אחר | -3.25M | 0 | -1.94M | -1.84M | -445.20K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 2.63M | 10.86M | 1.08M | -10.91M | 24.00 |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -49.78M | -81.00K | -988.90K | 0 | -147.73K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | -108.90K | 0 | -147.73K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | -880.00K | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -50.08M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 45.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 251.00K | -81.00K | 0 | 0 | -147.73K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -3.96M | 0 | 0 | 0 | 65.88M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.88M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -3.96M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 5.84M | 73.75M | 101.44M | 131.78M | 136.74M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 2.34M | 1.21M | 11.70M | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -66.52M | -27.69M | -30.33M | -4.97M | 87.85M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 72.36M | 101.44M | 131.78M | 136.74M | 48.90M |
| מזומנים בסוף התקופה | 5.84M | 73.75M | 101.44M | 131.78M | 136.74M |
| תזרים מזומנים חופשי | -12.78M | -29.95M | -30.67M | -16.67M | 21.97M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -12.78M | -29.95M | -30.56M | -16.67M | 22.11M |
| הוצאות הוניות | 0 | 0 | -108.90K | 0 | -147.73K |
הנתונים מוצגים ב-SEK