Kontigo Care AB (KONT) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.91 | 1.55 | 1.87 | 0.95 | 0.91 |
| יחס מהיר | 1.91 | 1.55 | 1.87 | 0.95 | 0.91 |
| יחס מזומנים | 1.51 | 1.29 | 1.57 | 0.64 | 0.58 |
| יחס כושר פירעון | 0.60 | 0.31 | 0.32 | 0.07 | 0.41 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.46 | 0.43 | 0.33 | 0.39 | 0.73 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 2.08 | 2.63 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 8.04M | 6.40M | 10.68M | -4.48M | -856.00K |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0 | 0.05 | 0.12 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0 | 0.07 | 0.19 | 0 |
| יחס חוב להון | 0 | 0 | 0.07 | 0.16 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0.03 | 0.11 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.18 | 1.23 | 1.29 | 1.62 | 1.47 |
| יחס כיסוי חוב | 519.30 | 22.33 | 1.91 | 0.67 | 412.80 |
| יחס כיסוי ריבית | -102.10 | -13.23 | 2.02 | 1.24 | 290.00 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0.05 | 0.09 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.00 | 0.13 | 0.26 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.55 | -4.18 | -3.59 | -2.18 | -1.39 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 84.20% | 125.51% | 132.56% | 151.08% | 99.31% |
| שיעור EBIT | -3.46% | -7.27% | 2.89% | 2.14% | 10.18% |
| שיעור EBITDA | 17.57% | 12.27% | 16.75% | 6.20% | 14.53% |
| שיעור הרווח התפעולי | -3.45% | -7.27% | 2.89% | 1.74% | 10.20% |
| שיעור הרווח לפני מס | -3.32% | -7.12% | 2.56% | 0.73% | 10.18% |
| שיעור הרווח הנקי | -3.32% | -7.12% | 2.56% | 0.73% | 10.18% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -3.32% | -7.12% | 2.56% | 0.73% | 10.18% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 96.08% | 97.97% | 88.67% | 42.06% | 99.83% |
| תשואה על הנכסים | -1.68% | -3.34% | 1.14% | 0.43% | 9.22% |
| תשואה על ההון העצמי | -1.94% | -4.11% | 1.48% | 0.69% | 13.53% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -2.05% | -4.19% | 1.63% | 1.47% | 13.55% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -2.05% | -4.19% | 1.56% | 1.37% | 13.53% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -4.84% | -9.62% | 2.63% | 1.17% | 23.84% |
| תשואת רווחים | -2.26% | -3.31% | 0.99% | 0.33% | 2.94% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 8.24 | 14.87 | 8.51 | 9.58 | 10.38 |
| מחזור זכאים | 0 | -15.04 | -4.65 | -3.86 | 0.09 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 8.63 | 8.23 | 9.01 | 8.01 | 9.42 |
| מחזור נכסים | 0.51 | 0.47 | 0.45 | 0.58 | 0.91 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.87 | 3.14 | 5.34 | -34.77 | 64.73 |
| מחזור המרת מזומנים | 44.29 | 48.81 | 121.40 | 132.66 | -4,085.99 |
| ימי אשראי לקוחות | 44.29 | 24.55 | 42.88 | 38.09 | 35.16 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | -24.26 | -78.52 | -94.56 | 4,121.15 |
| מחזור תפעולי | 44.29 | 24.55 | 42.88 | 38.09 | 35.16 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.11 | 0.14 | 0.15 | 0.25 | 0.31 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.13 | -0.09 | -0.18 | -0.37 | -0.09 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.24 | 0.23 | 0.33 | 0.62 | 0.40 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -1.11 | -0.65 | -1.22 | -1.52 | -0.30 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.47 | 0.61 | 0.45 | 0.40 | 0.77 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.47 | 0.61 | 0.45 | 0.40 | 0.77 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 1.25 | 1.00 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.14 | 0.17 | 0.15 | 0.21 | 0.26 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -10.25% | -5.17% | -7.13% | -13.92% | -2.23% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -42.41 | -29.67 | 101.59 | 307.17 | 34.07 |
| מכפיל מכירות | 1.47 | 2.15 | 2.60 | 2.25 | 3.47 |
| מכפיל הון | 0.87 | 1.24 | 1.50 | 2.12 | 4.61 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -9.75 | -19.36 | -14.03 | -7.18 | -44.89 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.83 | 12.54 | 17.06 | 10.90 | 13.51 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -10.23 | 0.09 | 0.55 | -3.31 | -0.10 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.87 | 1.24 | 1.50 | 2.12 | 4.61 |
| מכפיל שווי חברה | 5.80 | 13.38 | 11.93 | 34.12 | 22.47 |
| שווי חברה | 30.12M | 47.80M | 60.42M | 61.22M | 92.88M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.80 | 13.38 | 11.93 | 34.12 | 22.47 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.02 | 1.64 | 2.00 | 2.11 | 3.27 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -6.77 | -14.75 | -10.78 | -6.75 | -42.28 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.52 | 9.55 | 13.11 | 10.25 | 12.73 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.33 | 0.28 | 0.46 | -0.04 | 0.09 |
| הון עצמי למניה | 1.41 | 1.43 | 1.70 | 1.27 | 0.90 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| הכנסות למניה | 0.84 | 0.83 | 0.98 | 1.20 | 1.19 |
| רווח נקי למניה | -0.03 | -0.06 | 0.03 | 0.01 | 0.12 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 0.96 | 0.98 | 0.89 | 0.34 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.12 | 0.09 | -0.27 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 1.17 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0.00 |
| איכות הרווחים | -3.91 | -2.36 | 5.27 | 28.17 | 2.52 |
הנתונים מוצגים ב-SEK