Kontigo Care AB (KONT) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.00M | 4.61M | 5.97M | 7.30M | 4.61M |
| רווח נקי | -2.12M | 874.00K | 212.00K | 2.90M | -1.15M |
| פחת והפחתות | 5.69M | 4.19M | 1.17M | 1.24M | 1.20M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 259.00K | 0 | 0 | 49.00K | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 1.12M | -822.00K | 1.79M | 392.00K | 1.81M |
| יתרת לקוחות | 1.25M | 535.00K | -1.33M | 608.00K | -691.50K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 216.00K | -2.50M |
| יתרת ספקים | 0 | -1.36M | 3.12M | -216.00K | 2.50M |
| הון חוזר אחר | -125.00K | -1.36M | 3.12M | -216.00K | 2.50M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 47.00K | 5.43M | 2.80M | 2.77M | 2.75M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -8.24M | -10.70M | -16.73M | -9.50M | -4.34M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -812.00K | -10.21M | -1.69M | -9.50M | -4.34M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -7.43M | -488.00K | -15.04M | -7.84M | -2.78M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -3.68M | 18.11M | 14.87M | -540.00K | 3.27M |
| פירעון חוב | -3.68M | -2.28M | 5.95M | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 20.38M | 9.15M | 0 | 4.15M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -604.00K | -464.00K | -540.00K | -884.19K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 14.95M | 21.86M | 9.85M | 5.74M | 8.48M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -6.92M | 12.01M | 4.11M | -2.74M | 3.54M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 21.86M | 9.85M | 5.74M | 8.48M | 4.94M |
| מזומנים בסוף התקופה | 14.95M | 21.86M | 9.85M | 5.74M | 8.48M |
| תזרים מזומנים חופשי | -3.24M | -5.61M | -9.07M | -2.20M | 272.26K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.00M | 4.61M | 5.97M | 7.30M | 4.61M |
| הוצאות הוניות | -8.24M | -10.21M | -15.04M | -9.50M | -4.34M |
הנתונים מוצגים ב-SEK