Kentima Holding AB Class B (KENH) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.34 | 1.39 | 1.11 | — | 1.42 |
| יחס מהיר | 0.47 | 0.65 | 0.32 | — | 1.42 |
| יחס מזומנים | 0.01 | 0.02 | 0.03 | — | 0.02 |
| יחס כושר פירעון | 0.47 | 0.62 | -0.11 | — | 0.33 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.54 | 0.52 | 0.43 | — | -0.01 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.78 | 2.30 | 1.03 | — | -0.02 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 6.22M | 6.76M | 1.97M | — | 6.48M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.10 | 0.07 | 0.17 | — | 0.18 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.15 | 0.11 | 0.27 | — | 0.29 |
| יחס חוב להון | 0.13 | 0.10 | 0.21 | — | 0.22 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0.01 | — | 0.02 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.49 | 1.47 | 1.63 | — | 1.57 |
| יחס כיסוי חוב | 1.48 | 2.15 | -0.05 | — | 0.74 |
| יחס כיסוי ריבית | 4.23 | 5.49 | -0.38 | — | 2.60 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.08 | 0.05 | 0.13 | — | 0.12 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.22 | 0.18 | 0.34 | — | 0.33 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.56 | 0.32 | -17.31 | — | 1.29 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 18.15% | 8.99% | 60.60% | — | 53.84% |
| שיעור EBIT | 6.71% | 8.99% | -1.10% | — | 3.22% |
| שיעור EBITDA | 12.82% | 15.09% | -0.83% | — | 10.49% |
| שיעור הרווח התפעולי | 5.47% | 8.99% | -1.13% | — | 3.22% |
| שיעור הרווח לפני מס | 5.39% | 8.70% | -4.10% | — | 1.98% |
| שיעור הרווח הנקי | 5.39% | 8.70% | -4.10% | — | 1.98% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 5.39% | 8.70% | -4.10% | — | 1.98% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | — | 99.84% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 98.56% | 96.78% | 362.15% | — | 61.55% |
| תשואה על הנכסים | 7.28% | 11.70% | -4.45% | — | 2.57% |
| תשואה על ההון העצמי | 11.06% | 17.20% | -7.26% | — | 4.03% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 11.04% | 17.77% | -1.99% | — | 6.41% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 9.61% | 16.06% | -1.58% | — | 5.09% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 16.03% | 25.69% | -10.10% | — | 5.10% |
| תשואת רווחים | 5.49% | 8.44% | -3.52% | — | 1.64% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 8.83 | 6.65 | 13.10 | — | 0 |
| מחזור זכאים | 9.45 | 10.34 | 12.65 | — | 7.25 |
| מחזור מלאי | 3.85 | 5.19 | 3.37 | — | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 119.37 | 123.65 | 74.67 | — | 165.03 |
| מחזור נכסים | 1.35 | 1.34 | 1.09 | — | 1.30 |
| יחס מחזור הון חוזר | 11.50 | 16.35 | 0 | — | 8.03 |
| מחזור המרת מזומנים | 97.55 | 89.95 | 107.22 | — | -50.33 |
| ימי אשראי לקוחות | 41.34 | 54.87 | 27.87 | — | 0 |
| ימי מלאי | 94.83 | 70.39 | 108.21 | — | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 38.62 | 35.30 | 28.86 | — | 50.33 |
| מחזור תפעולי | 136.17 | 125.25 | 136.08 | — | 0 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.34 | 0.31 | 0.28 | — | -0.01 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.33 | 0.31 | 0.27 | — | -0.20 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.00 | 0.01 | — | 0.19 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.98 | 0.99 | 0.95 | — | 32.88 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 60.11 | 81.47 | 19.90 | — | -0.03 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 60.11 | 81.47 | 19.90 | — | -0.03 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.78 | 2.30 | 1.00 | — | -0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.13 | 0.12 | 0.15 | — | -0.00 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 13.19% | 11.87% | 12.51% | — | -7.44% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 18.29 | 11.73 | -28.38 | — | 60.98 |
| מכפיל מכירות | 0.98 | 1.03 | 1.16 | — | 1.21 |
| מכפיל הון | 1.98 | 2.04 | 2.06 | — | 2.46 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 7.58 | 8.42 | 7.99 | — | -13.43 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.45 | 8.32 | 7.59 | — | -441.65 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.31 | -0.03 | 0 | — | -0.96 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.98 | 2.04 | 2.06 | — | 2.46 |
| מכפיל שווי חברה | 8.22 | 7.16 | -157.91 | — | 12.79 |
| שווי חברה | 78.89M | 78.81M | 70.74M | — | 84.99M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 8.22 | 7.16 | -157.91 | — | 12.79 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.05 | 1.08 | 1.30 | — | 1.34 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 8.14 | 8.82 | 8.97 | — | -14.94 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.00 | 8.72 | 8.52 | — | -491.29 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.23 | 0.25 | 0.09 | — | 0.24 |
| הון עצמי למניה | 1.27 | 1.27 | 1.05 | — | 1.07 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | — | 0.00 |
| הכנסות למניה | 2.57 | 2.50 | 1.86 | — | 2.17 |
| רווח נקי למניה | 0.14 | 0.22 | -0.08 | — | 0.04 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | — | 1.00 |
| נטל ריבית | 0.80 | 0.97 | 3.73 | — | 0.62 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.02 | 0 | 0.08 | — | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.11 | 0 | 0.54 | — | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| איכות הרווחים | 2.27 | 1.42 | -13.54 | — | -0.08 |
הנתונים מוצגים ב-SEK