Kentima Holding AB Class B (KENH) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.04M | 8.30M | 5.75M | -173.00K | -1.81M |
| רווח נקי | 6.35M | -613.00K | 3.18M | 2.04M | 3.07M |
| פחת והפחתות | 4.45M | 4.52M | 4.72M | 4.61M | 95.33K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -592.00K | 6.26M | -158.00K | -5.61M | -13.05M |
| יתרת לקוחות | -5.10M | 640.00K | 1.75M | 0 | -8.13M |
| מלאי | 2.33M | 3.18M | -1.64M | -5.09M | -4.92M |
| יתרת ספקים | 2.18M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 0 | 2.45M | -265.00K | -518.00K | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -1.17M | -1.87M | -1.99M | -1.21M | 8.08M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -5.11M | -6.52M | -6.70M | -5.52M | -5.05M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -6.11M | -417.00K | -207.00K | -5.52M | -66.00K |
| רכישות, נטו | 1.00M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -6.10M | -6.49M | 0 | -4.98M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -4.10M | -1.93M | 1.33M | 5.41M | 5.70M |
| פירעון חוב | -4.10M | -1.93M | 1.33M | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.70M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 351.00K | 513.00K | 657.00K | 281.00K | 1.55M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.94M |
| שינוי נטו במזומנים | -162.00K | -144.00K | 376.00K | -274.00K | 788.00K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 513.00K | 657.00K | 281.00K | 555.00K | 762.00K |
| מזומנים בסוף התקופה | 351.00K | 513.00K | 657.00K | 281.00K | 1.55M |
| תזרים מזומנים חופשי | 8.93M | 7.88M | -950.00K | -5.69M | -1.87M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.04M | 8.30M | 5.75M | -173.00K | -1.81M |
| הוצאות הוניות | -111.00K | -417.00K | -6.70M | -5.52M | -66.00K |
הנתונים מוצגים ב-SEK