Klaveness Combination Carriers AS (KCC.O) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.79 | 1.78 | 1.96 | 2.43 | 1.02 |
| יחס מהיר | 1.54 | 1.57 | 1.70 | 2.16 | 0.86 |
| יחס מזומנים | 0.90 | 0.94 | 1.15 | 1.54 | 0.56 |
| יחס כושר פירעון | 0.28 | 0.23 | 0.44 | 0.45 | 0.27 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.49 | 1.58 | 2.80 | 3.39 | 0.91 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 3.05 | 3.66 | 5.28 | 5.65 | 1.13 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -279.87M | -205.49M | -157.18M | -159.40M | -226.36M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.47 | 0.40 | 0.37 | 0.40 | 0.50 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.96 | 0.74 | 0.63 | 0.69 | 1.08 |
| יחס חוב להון | 0.49 | 0.42 | 0.38 | 0.41 | 0.52 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.46 | 0.40 | 0.36 | 0.38 | 0.43 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.05 | 1.82 | 1.70 | 1.74 | 2.16 |
| יחס כיסוי חוב | 2.38 | 2.28 | 3.00 | 3.02 | 0.97 |
| יחס כיסוי ריבית | 4.68 | 3.55 | 5.57 | 5.33 | 4.55 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.50 | 0.58 | 0.57 | 0.51 | 0.92 |
| חוב נושא ריבית למניה | 6.56 | 4.76 | 4.01 | 4.69 | 6.42 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.47 | 2.72 | 1.31 | 1.31 | 2.38 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 47.88% | 33.67% | 56.53% | 49.75% | 40.93% |
| שיעור EBIT | 26.40% | 19.33% | 35.46% | 37.00% | 29.72% |
| שיעור EBITDA | 40.58% | 33.90% | 46.40% | 48.09% | 41.20% |
| שיעור הרווח התפעולי | 25.75% | 18.88% | 34.53% | 35.90% | 29.01% |
| שיעור הרווח לפני מס | 22.72% | 14.01% | 29.26% | 30.26% | 23.35% |
| שיעור הרווח הנקי | 22.72% | 14.01% | 29.26% | 30.26% | 23.35% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 22.72% | 14.01% | 29.26% | 30.26% | 23.35% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 88.23% | 74.21% | 84.74% | 84.28% | 80.50% |
| תשואה על הנכסים | 8.70% | 5.02% | 13.30% | 13.84% | 9.47% |
| תשואה על ההון העצמי | 18.32% | 9.13% | 22.62% | 24.03% | 20.46% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 10.84% | 7.35% | 17.05% | 17.65% | 14.36% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 10.34% | 7.09% | 16.30% | 16.89% | 12.19% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 8.70% | 5.02% | 13.30% | 13.84% | 9.47% |
| תשואת רווחים | 9.38% | 7.18% | 20.58% | 17.83% | 17.45% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.16 | 9.42 | 11.49 | 12.88 | 9.72 |
| מחזור זכאים | 4.43 | 35.21 | 5.46 | 8.46 | 6.92 |
| מחזור מלאי | 8.81 | 14.12 | 9.55 | 11.90 | 8.15 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.46 | 0.49 | 0.56 | 0.56 | 0.51 |
| מחזור נכסים | 0.38 | 0.36 | 0.45 | 0.46 | 0.41 |
| יחס מחזור הון חוזר | 5.64 | 5.44 | 5.08 | 8.75 | 11.40 |
| מחזור המרת מזומנים | 10.04 | 54.25 | 3.13 | 15.88 | 29.62 |
| ימי אשראי לקוחות | 50.95 | 38.76 | 31.77 | 28.35 | 37.56 |
| ימי מלאי | 41.45 | 25.86 | 38.22 | 30.66 | 44.79 |
| ימי אשראי מספקים | 82.36 | 10.37 | 66.86 | 43.13 | 52.74 |
| מחזור תפעולי | 92.40 | 64.62 | 69.99 | 59.01 | 82.35 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.81 | 1.40 | 2.25 | 2.61 | 2.02 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.18 | 0.93 | 1.81 | 2.39 | 1.82 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.63 | 0.47 | 0.44 | 0.23 | 0.20 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.10 | 0.66 | 0.80 | 0.91 | 0.90 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.77 | 1.80 | 1.29 | 1.87 | 2.01 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.11 | 2.95 | 5.09 | 11.60 | 10.34 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.29 | 0.31 | 0.60 | 0.60 | 0.33 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.35 | 0.35 | 0.49 | 0.52 | 0.41 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 1.48% | 11.81% | 27.65% | 27.94% | 27.42% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 10.65 | 14.02 | 4.85 | 5.61 | 5.73 |
| מכפיל מכירות | 2.42 | 1.95 | 1.42 | 1.70 | 1.34 |
| מכפיל הון | 1.90 | 1.27 | 1.10 | 1.35 | 1.17 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 67.74 | 8.47 | 3.62 | 3.58 | 3.65 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.87 | 5.60 | 2.91 | 3.27 | 3.29 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.09 | -0.24 | -0.43 | 0.18 | 0.04 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.90 | 1.27 | 1.10 | 1.35 | 1.17 |
| מכפיל שווי חברה | 8.44 | 8.48 | 4.37 | 4.83 | 5.62 |
| שווי חברה | 1.05B | 685.29M | 564.41M | 667.46M | 604.08M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 8.44 | 8.48 | 4.37 | 4.83 | 5.62 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.43 | 2.87 | 2.03 | 2.32 | 2.32 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 95.91 | 12.46 | 5.16 | 4.90 | 6.32 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.73 | 8.24 | 4.15 | 4.48 | 5.71 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 6.55 | 6.17 | 5.95 | 6.35 | 5.67 |
| הון עצמי למניה | 6.55 | 6.17 | 5.95 | 6.35 | 5.67 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 5.15 | 4.02 | 4.60 | 5.04 | 4.97 |
| רווח נקי למניה | 1.17 | 0.56 | 1.35 | 1.52 | 1.16 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 0.86 | 0.72 | 0.83 | 0.82 | 0.79 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.08 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.55 | 2.49 | 1.67 | 1.71 | 1.74 |
הנתונים מוצגים ב-USD