Klaveness Combination Carriers AS (KCC.O) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 83.13M | 136.08M | 148.99M | 105.88M | 45.85M |
| רווח נקי | 33.41M | 81.41M | 86.90M | 60.87M | 22.61M |
| פחת והפחתות | 34.75M | 30.44M | 31.84M | 31.34M | 28.67M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 1.61M | 4.38M | 9.44M | -12.02M | -6.76M |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 1.61M | 4.38M | 9.44M | -12.02M | -6.76M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 13.36M | 19.85M | 20.81M | 25.69M | 1.34M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -84.83M | -28.29M | -30.43M | -10.24M | -105.52M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -28.15M | -26.71M | -12.84M | -10.24M | -119.11M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -56.69M | -1.58M | -17.59M | 0 | 13.59M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -4.70M | -119.72M | -115.17M | -82.49M | 46.25M |
| פירעון חוב | 36.63M | -16.26M | -77.40M | -24.05M | 45.96M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 50.33M | 0 | 24.98M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -6.64M | -1.23M | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -18.08M | -78.58M | -66.84M | -42.42M | -7.20M |
| פעילויות מימון אחרות | -16.62M | -23.65M | -21.26M | -16.02M | -17.48M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 49.73M | 56.14M | 68.07M | 64.69M | 51.53M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | -742.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -6.41M | -11.93M | 3.39M | 13.16M | -14.16M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 56.14M | 68.07M | 64.69M | 51.53M | 65.69M |
| מזומנים בסוף התקופה | 49.73M | 56.14M | 68.07M | 64.69M | 51.53M |
| תזרים מזומנים חופשי | 54.98M | 109.37M | 136.15M | 95.65M | -73.26M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 83.13M | 136.08M | 148.99M | 105.88M | 45.85M |
| הוצאות הוניות | -28.15M | -26.71M | -12.84M | -10.24M | -119.11M |
הנתונים מוצגים ב-USD