Kakel Max AB (KAKEL) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.37 | 1.36 | 1.54 | 1.92 | 1.86 |
| יחס מהיר | 0.49 | 0.59 | 0.47 | 0.78 | 0.76 |
| יחס מזומנים | 0.07 | 0.16 | 0.05 | 0.18 | 0.14 |
| יחס כושר פירעון | 0.18 | 0.16 | 0.05 | 0.20 | 0.27 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.25 | 0.33 | 0.02 | 0.15 | 0.30 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 1.76 | 2.03 | 8.68 | 20.03 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 12.26M | 9.56M | 9.20M | 17.89M | 20.65M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.14 | 0.17 | 0.16 | 0.11 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.03 | 0.26 | 0.31 | 0.26 | 0.20 |
| יחס חוב להון | 0.03 | 0.21 | 0.24 | 0.21 | 0.17 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.05 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.97 | 1.95 | 1.86 | 1.68 | 1.76 |
| יחס כיסוי חוב | 9.73 | 0.67 | 1.97 | 5.61 | 7.97 |
| יחס כיסוי ריבית | -2.57 | -3.55 | -3.68 | 1.82 | 7.39 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.04 | 0.34 | 0.07 | 0.08 | 0.06 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.71 | 4.76 | 5.72 | 5.26 | 3.99 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.24 | 1.45 | 4.51 | 1.07 | 0.45 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 17.12% | 32.61% | 32.27% | 32.72% | 34.27% |
| שיעור EBIT | -0.86% | -2.55% | -3.17% | 1.21% | 4.34% |
| שיעור EBITDA | 4.22% | 2.54% | 2.25% | 5.76% | 7.85% |
| שיעור הרווח התפעולי | -1.19% | -2.55% | -3.17% | 1.21% | 4.34% |
| שיעור הרווח לפני מס | -0.67% | -1.71% | -3.86% | 0.76% | 3.87% |
| שיעור הרווח הנקי | -0.38% | -0.80% | -3.84% | 0.55% | 3.04% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -0.38% | -0.80% | -3.84% | 0.55% | 3.04% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 56.44% | 46.92% | 99.58% | 71.93% | 78.53% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 56.32% | 67.32% | 121.51% | 62.51% | 89.26% |
| תשואה על הנכסים | -0.70% | -1.45% | -5.78% | 0.89% | 5.43% |
| תשואה על ההון העצמי | -1.38% | -2.83% | -10.74% | 1.49% | 9.57% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -4.05% | -8.06% | -7.48% | 2.85% | 11.82% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -2.36% | -3.32% | -6.72% | 1.89% | 8.68% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -0.84% | -1.73% | -6.91% | 1.05% | 6.40% |
| תשואת רווחים | -2.08% | -5.28% | -16.49% | 2.43% | 9.43% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 9.81 | 9.83 | 9.75 | 8.82 | 9.13 |
| מחזור זכאים | 0 | 7.70 | 5.27 | 7.29 | 6.56 |
| מחזור מלאי | 3.89 | 5.59 | 2.64 | 3.09 | 3.10 |
| מחזור נכסים קבועים | 10.09 | 8.18 | 5.79 | 6.97 | 10.80 |
| מחזור נכסים | 1.86 | 1.81 | 1.51 | 1.62 | 1.79 |
| יחס מחזור הון חוזר | 11.37 | 10.39 | 6.24 | 5.49 | 6.57 |
| מחזור המרת מזומנים | 131.08 | 55.04 | 106.71 | 109.29 | 102.26 |
| ימי אשראי לקוחות | 37.21 | 37.13 | 37.43 | 41.37 | 39.96 |
| ימי מלאי | 93.88 | 65.34 | 138.51 | 118.02 | 117.90 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 47.42 | 69.24 | 50.10 | 55.61 |
| מחזור תפעולי | 131.08 | 102.47 | 175.94 | 159.39 | 157.86 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 3.71 | 4.48 | 0.27 | 1.42 | 3.41 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 3.60 | 3.38 | -0.86 | 0.41 | 1.49 |
| הוצאות הוניות למניה | 3.71 | 1.10 | 1.13 | 1.01 | 1.92 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.97 | 0.75 | -3.16 | 0.29 | 0.44 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.00 | 4.07 | 0.24 | 1.41 | 1.78 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.00 | 4.07 | 0.24 | 1.41 | 1.78 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.64 | 1.03 | 0.05 | 0.29 | 0.93 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.06 | 0.08 | 0.01 | 0.03 | 0.06 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 32.48% | 38.38% | -7.84% | 3.57% | 7.98% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -47.39 | -19.13 | -6.08 | 41.21 | 10.61 |
| מכפיל מכירות | 0.18 | 0.15 | 0.23 | 0.23 | 0.32 |
| מכפיל הון | 0.67 | 0.54 | 0.65 | 0.61 | 1.01 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 3.08 | 2.61 | -12.76 | 28.02 | 12.53 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.94 | 1.97 | 40.37 | 8.10 | 5.49 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.22 | 0.26 | 0.01 | -0.49 | 0.04 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.67 | 0.54 | 0.65 | 0.61 | 1.01 |
| מכפיל שווי חברה | 4.13 | 7.45 | 14.89 | 4.98 | 4.55 |
| שווי חברה | 31.29M | 33.22M | 47.97M | 44.51M | 63.01M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.13 | 7.45 | 14.89 | 4.98 | 4.55 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.17 | 0.19 | 0.33 | 0.29 | 0.36 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 2.91 | 3.24 | -18.31 | 35.70 | 13.90 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.82 | 2.44 | 57.93 | 10.32 | 6.09 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 11.17 | 11.31 | 11.77 | 13.80 | 13.52 |
| הון עצמי למניה | 16.34 | 16.43 | 16.89 | 18.71 | 18.43 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.42 | 0.53 | 0.00 | 0.28 | 0.21 |
| הכנסות למניה | 60.03 | 57.71 | 47.22 | 51.10 | 57.99 |
| רווח נקי למניה | -0.23 | -0.46 | -1.81 | 0.28 | 1.76 |
| נטל מס | 0.56 | 0.47 | 1.00 | 0.72 | 0.79 |
| נטל ריבית | 0.78 | 0.67 | 1.22 | 0.63 | 0.89 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.08 | 0 | 0.32 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -16.33 | -9.64 | -0.15 | 5.08 | 1.52 |
הנתונים מוצגים ב-SEK