Kakel Max AB (KAKEL) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.61M | 828.00K | 4.31M | 10.35M | 248.00K |
| רווח נקי | -1.41M | -5.54M | 848.00K | 6.82M | 1.82M |
| פחת והפחתות | 8.92M | 7.78M | 7.06M | 6.19M | 5.46M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 7.53M | 3.19M | 1.49M | -1.38M | -6.51M |
| יתרת לקוחות | -3.14M | 2.90M | 3.04M | -3.11M | -1.29M |
| מלאי | 4.51M | -3.72M | 3.88M | -3.73M | -5.30M |
| יתרת ספקים | 6.16M | 0 | -5.43M | 5.47M | 75.00K |
| הון חוזר אחר | 0 | 4.02M | -5.43M | 5.47M | 75.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -1.44M | 3.17M | -5.08M | -1.28M | -525.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -3.34M | -10.94M | -3.07M | -5.82M | -1.16M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -3.21M | -4.11M | -3.07M | -5.82M | -1.16M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -136.00K | -6.83M | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -5.14M | -487.00K | -804.00K | -3.47M | -6.98M |
| פירעון חוב | 1.60M | -487.00K | -804.00K | -3.52M | -6.98M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 56.00K | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -6.74M | -5.24M | 0 | 56.00K | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 6.72M | 1.59M | 5.36M | 4.92M | 3.85M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 5.13M | -3.77M | 443.00K | 1.07M | -7.89M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.59M | 5.36M | 4.92M | 3.85M | 11.74M |
| מזומנים בסוף התקופה | 6.72M | 1.59M | 5.36M | 4.92M | 3.85M |
| תזרים מזומנים חופשי | 10.26M | -2.62M | 1.25M | 4.53M | -908.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.61M | 828.00K | 4.31M | 10.35M | 248.00K |
| הוצאות הוניות | -3.34M | -3.45M | -3.07M | -5.82M | -1.16M |
הנתונים מוצגים ב-SEK