K33 AB (K33) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.35 | 2.35 | 2.88 | 0.32 | 0.55 |
| יחס מהיר | 0.35 | 2.35 | 2.88 | 0.32 | 0.55 |
| יחס מזומנים | 0.20 | 0.58 | 1.78 | 0.20 | 0.32 |
| יחס כושר פירעון | -1.48 | 0.92 | 0.35 | -0.90 | -1.42 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.42 | -1.89 | -4.72 | -0.05 | -3.17 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | -12.50 | -0.07 | -3.70 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -10.91M | 14.66M | 2.00M | -32.88M | -20.18M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0 | 0.21 | 0.84 | 0.27 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0 | 0.29 | -2,174.35 | 0.37 |
| יחס חוב להון | 0 | 0 | 0.22 | 1.00 | 0.27 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0.19 | 1.00 | 0.16 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.20 | 1.07 | 1.39 | -2,576.47 | 1.40 |
| יחס כיסוי חוב | -0.05 | 22.30 | 1.46 | -0.22 | -2.20 |
| יחס כיסוי ריבית | -3.14 | -112.77 | -0.39 | -2.62 | -26.96 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0.02 | 0.18 | 0.10 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.02 | -0.60 | 0.03 | -2.45 | -0.57 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -1.48% | 0.40% | 1.57% | -5.77% | -2.93% |
| שיעור EBIT | -3.33% | -2.34% | -0.10% | -40.82% | -31.57% |
| שיעור EBITDA | -0.05% | 0.47% | 0.75% | -7.98% | -13.03% |
| שיעור הרווח התפעולי | -3.24% | -2.38% | -0.13% | -46.00% | -33.18% |
| שיעור הרווח לפני מס | -4.36% | -2.36% | -0.44% | -58.40% | -32.80% |
| שיעור הרווח הנקי | -4.36% | -2.36% | -0.44% | -58.40% | -32.80% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -4.36% | -2.36% | -0.44% | -58.40% | -32.80% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 134.77% | 99.23% | 336.12% | 126.97% | 98.86% |
| תשואה על הנכסים | -99.24% | -32.88% | -10.17% | -205.47% | -94.17% |
| תשואה על ההון העצמי | -79.26% | -35.29% | -14.09% | 529,394.12% | -132.23% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -88.30% | -35.56% | -3.41% | -769.25% | -113.01% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -88.30% | -35.56% | -3.26% | -191.84% | -97.44% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -107.10% | -128.41% | -29.19% | -253.46% | -108.29% |
| תשואת רווחים | -34.05% | -14.35% | -0.95% | -44.15% | -35.81% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 899.44 | 199.86 | 409.42 | 0 | 198.36 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 462.47 | 30.47 | 254.86 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 63,897.47 | 38.68 | 5.18 |
| מחזור נכסים | 22.75 | 13.94 | 23.33 | 3.52 | 2.87 |
| יחס מחזור הון חוזר | -302.92 | 188.75 | -128.84 | -10.02 | -204.14 |
| מחזור המרת מזומנים | 0.41 | 1.83 | 0.10 | -11.98 | 0.41 |
| ימי אשראי לקוחות | 0.41 | 1.83 | 0.89 | 0 | 1.84 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0.79 | 11.98 | 1.43 |
| מחזור תפעולי | 0.41 | 1.83 | 0.89 | 0 | 1.84 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.01 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.01 | -0.01 | -0.00 | -0.00 | -0.01 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 3.13 | 8.47 | 1.00 | 1.00 | 1.04 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.52 | -0.13 | 0 | 0 | -24.21 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -0.52 | -0.13 | 0 | 0 | -24.21 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | -2.59 | -0.05 | -1.88 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.02 | -0.01 | -0.02 | -0.01 | -0.17 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -62.54% | -47.66% | -4.99% | -0.92% | -19.73% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -2.90 | -7.00 | -120.67 | -2.27 | -2.79 |
| מכפיל מכירות | 0.12 | 0.16 | 0.46 | 1.32 | 0.92 |
| מכפיל הון | 3.50 | 2.46 | 14.90 | -11,991.01 | 3.69 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -1.60 | -2.10 | -20.03 | -108.14 | -5.07 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.14 | -17.77 | -20.03 | -108.14 | -5.28 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.02 | -0.01 | 1.25 | 0.22 | 0.06 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.50 | 2.46 | 14.90 | -11,991.01 | 3.69 |
| מכפיל שווי חברה | -259.58 | 34.38 | 61.23 | -19.03 | -7.60 |
| שווי חברה | 283.20M | 357.18M | 442.09M | 233.97M | 284.54M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -259.58 | 34.38 | 61.23 | -19.03 | -7.60 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.12 | 0.16 | 0.46 | 1.52 | 0.99 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -1.58 | -2.06 | -20.04 | -124.12 | -5.48 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.95 | -17.46 | -20.04 | -124.12 | -5.71 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.01 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | 0.01 |
| הון עצמי למניה | 0.01 | 0.01 | 0.00 | -0.00 | 0.01 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 0.15 | 0.16 | 0.08 | 0.02 | 0.03 |
| רווח נקי למניה | -0.01 | -0.00 | -0.00 | -0.01 | -0.01 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.31 | 1.01 | 4.22 | 1.43 | 1.04 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 0.57 | 0.39 | 5.28 | 0.02 | 0.53 |
הנתונים מוצגים ב-SEK