K33 AB (K33) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -20.46M | -22.06M | -1.89M | -49.85M | -43.75M |
| רווח נקי | -52.55M | -4.18M | -90.00M | -94.20M | -163.44M |
| פחת והפחתות | 62.07M | 8.21M | 50.61M | 53.24M | 11.50M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 963.00K | 1.40M | 2.68M | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -8.44M | -33.06M | 17.52M | -5.70M | -18.76M |
| יתרת לקוחות | -6.42M | -3.14M | -928.00K | 7.92M | -8.39M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -2.01M | -29.93M | 18.45M | -13.62M | -10.37M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -21.54M | 6.01M | 18.57M | -5.87M | 126.95M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -152.77M | 26.01M | 0 | 7.31M | -81.52M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -152.77M | 0 | 0 | -2.06M | -66.17M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | -15.35M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 26.01M | 0 | 9.37M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -1.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 171.15M | -2.46M | 3.65M | 28.29M | 126.90M |
| פירעון חוב | -6.77M | -2.46M | -3.85M | 13.08M | 17.55M |
| הנפקת מניות רגילות | 177.92M | 0 | 7.50M | 15.21M | 109.35M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | -2.00K | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 6.25M | 8.33M | 6.84M | 5.07M | 19.32M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -2.08M | 1.49M | 1.77M | -14.25M | 1.63M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 8.33M | 6.84M | 5.07M | 19.32M | 17.69M |
| מזומנים בסוף התקופה | 6.25M | 8.33M | 6.84M | 5.07M | 19.32M |
| תזרים מזומנים חופשי | -173.22M | -22.06M | -1.89M | -51.91M | -109.92M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -20.46M | -22.06M | -1.89M | -49.85M | -43.75M |
| הוצאות הוניות | -152.77M | 0 | 0 | -2.06M | -66.17M |
הנתונים מוצגים ב-SEK