Irisity AB (IRIS) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.40 | 0.52 | 1.09 | 1.77 | 1.75 |
| יחס מהיר | 0.40 | 0.52 | 1.09 | 1.77 | 1.67 |
| יחס מזומנים | 0.04 | 0.05 | 0.13 | 0.26 | 0.47 |
| יחס כושר פירעון | -0.08 | -1.03 | -0.73 | -0.64 | -0.68 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.28 | -0.70 | -1.05 | -0.82 | -1.11 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.72 | -3.80 | -4.73 | -5.38 | -10.49 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -93.22M | -84.29M | -54.85M | -36.62M | -58.21M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.09 | 0.05 | 0.02 | 0.03 | 0.02 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.13 | 0.07 | 0.02 | 0.04 | 0.02 |
| יחס חוב להון | 0.12 | 0.06 | 0.02 | 0.04 | 0.02 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.03 | 0.00 | 0.02 | 0.01 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.54 | 1.40 | 1.19 | 1.20 | 1.17 |
| יחס כיסוי חוב | -0.26 | -9.01 | -4.59 | -6.99 | -19.36 |
| יחס כיסוי ריבית | -71.85 | -85.73 | -45.85 | -42.77 | -448.12 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.37 | 0.87 | 0.17 | 0.11 | 0.06 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.09 | 0.13 | 0.25 | 0.64 | 0.40 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.39 | -0.12 | -0.06 | -0.11 | 0.03 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 35.76% | 103.55% | 102.55% | 109.80% | 108.11% |
| שיעור EBIT | -186.37% | -226.27% | -214.81% | -119.59% | -168.14% |
| שיעור EBITDA | -20.64% | -148.13% | -88.97% | -76.39% | -107.94% |
| שיעור הרווח התפעולי | -186.86% | -226.93% | -214.87% | -119.60% | -168.14% |
| שיעור הרווח לפני מס | -187.94% | -228.91% | -219.50% | -122.39% | -168.51% |
| שיעור הרווח הנקי | -176.25% | -215.34% | -207.89% | -112.70% | -156.16% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -176.25% | -215.34% | -207.89% | -112.70% | -156.16% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 93.78% | 94.07% | 94.71% | 92.08% | 92.67% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.58% | 100.87% | 102.15% | 102.33% | 100.22% |
| תשואה על הנכסים | -47.24% | -46.51% | -29.27% | -17.43% | -15.86% |
| תשואה על ההון העצמי | -57.59% | -65.29% | -34.79% | -20.98% | -18.53% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -64.71% | -57.33% | -32.79% | -19.86% | -17.86% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -54.59% | -52.31% | -30.49% | -18.09% | -16.63% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -245.09% | -319.08% | -221.87% | -101.33% | -128.23% |
| תשואת רווחים | -203.49% | -868.00% | -265.22% | -62.88% | -53.28% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.94 | 3.96 | 2.95 | 4.39 | 0 |
| מחזור זכאים | 11.96 | -0.45 | -0.23 | -2.02 | -1.35 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.39 |
| מחזור נכסים קבועים | 305.14 | 105.60 | 71.53 | 66.82 | 41.75 |
| מחזור נכסים | 0.27 | 0.22 | 0.14 | 0.15 | 0.10 |
| יחס מחזור הון חוזר | -2.21 | -7.74 | 4.61 | 3.45 | 1.70 |
| מחזור המרת מזומנים | 62.10 | 908.58 | 1,677.71 | 263.77 | 118.23 |
| ימי אשראי לקוחות | 92.61 | 92.15 | 123.88 | 83.08 | 0 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | -152.97 |
| ימי אשראי מספקים | 30.51 | -816.44 | -1,553.83 | -180.70 | -271.20 |
| מחזור תפעולי | 92.61 | 92.15 | 123.88 | 83.08 | -152.97 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.06 | -0.25 | -0.85 | -1.03 | -1.10 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.06 | -0.34 | -0.85 | -1.69 | -1.78 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.06 | 0.25 | 0.02 | 0.02 | 0.69 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.05 | 1.38 | 1.00 | 1.63 | 1.63 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -1.00 | -1.00 | -34.29 | -49.26 | -1.59 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -1.00 | -1.00 | -34.29 | -49.26 | -1.59 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.72 | -2.15 | -4.73 | -1.83 | -2.80 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.23 | -0.47 | -0.58 | -0.36 | -0.48 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -28.26% | -259.25% | -73.49% | -33.04% | -26.57% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.36 | -0.12 | -0.38 | -1.59 | -1.88 |
| מכפיל מכירות | 0.87 | 0.25 | 0.78 | 1.79 | 2.93 |
| מכפיל הון | 0.36 | 0.08 | 0.13 | 0.33 | 0.35 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -3.54 | -0.39 | -1.36 | -3.03 | -3.76 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.73 | -0.53 | -1.36 | -4.93 | -6.13 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.16 | -0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.36 | 0.08 | 0.13 | 0.33 | 0.35 |
| מכפיל שווי חברה | -5.58 | -0.29 | -0.94 | -2.45 | -2.69 |
| שווי חברה | 110.44M | 37.03M | 86.57M | 220.40M | 254.43M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -5.58 | -0.29 | -0.94 | -2.45 | -2.69 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.15 | 0.43 | 0.83 | 1.87 | 2.90 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -4.71 | -0.67 | -1.45 | -3.16 | -3.73 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.97 | -0.92 | -1.45 | -5.16 | -6.06 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.15 | -0.35 | -0.28 | 0.05 | -0.46 |
| הון עצמי למניה | 0.60 | 1.75 | 8.77 | 15.28 | 19.30 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.08 | 0.07 |
| הכנסות למניה | 0.25 | 0.53 | 1.47 | 2.85 | 2.29 |
| רווח נקי למניה | -0.44 | -1.14 | -3.05 | -3.21 | -3.57 |
| נטל מס | 0.94 | 0.94 | 0.95 | 0.92 | 0.93 |
| נטל ריבית | 1.01 | 1.01 | 1.02 | 1.02 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0.94 | 0.78 | 0.62 | 0.71 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0.11 | 0.12 | 0 | 0.39 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09 |
| איכות הרווחים | 0.13 | 0.22 | 0.27 | 0.32 | 0.28 |
הנתונים מוצגים ב-SEK