Irisity AB (IRIS) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -40.21M | -59.87M | -42.71M | -41.96M | -27.44M |
| רווח נקי | -185.32M | -223.33M | -132.53M | -147.43M | -25.83M |
| פחת והפחתות | 67.24M | 130.79M | 50.80M | 115.41M | 32.23M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -7.58M | -2.87M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 7.58M | 2.87M |
| שינוי בהון החוזר | 11.88M | 25.88M | -25.77M | -10.14M | -32.62M |
| יתרת לקוחות | 14.25M | 23.65M | -32.94M | 6.51M | -31.92M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 1.00K | 0 |
| יתרת ספקים | -4.78M | 4.21M | 423.00K | -7.17M | 456.59K |
| הון חוזר אחר | 2.41M | -1.98M | 6.75M | -9.48M | -1.16M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 66.00M | -85.76M | 64.79M | 202.00K | -1.22M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -15.13M | -33.96M | -26.94M | -26.33M | -90.16M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -15.15M | -33.96M | -867.00K | -26.33M | -15.81M |
| רכישות, נטו | 12.00K | 0 | 0 | 0 | -74.35M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 12.00K | -32.22M | -26.07M | -1.00K | -15.42M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 50.44M | 87.75M | 63.16M | 13.77M | 123.79M |
| פירעון חוב | 4.59M | -9.21M | 8.28M | 13.83M | -1.17M |
| הנפקת מניות רגילות | 45.85M | 96.95M | 54.88M | 342.00K | 124.96M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -1.00K | 54.88M | -400.00K | 124.96M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.99M | 7.55M | 13.64M | 17.58M | 71.34M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 332.00K | 0 | 2.55M | 755.00K | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -4.57M | -6.09M | -3.94M | -53.76M | 6.19M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 7.55M | 13.64M | 17.58M | 71.34M | 65.15M |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.99M | 7.55M | 13.64M | 17.58M | 71.34M |
| תזרים מזומנים חופשי | -55.35M | -59.87M | -69.65M | -68.28M | -43.25M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -40.21M | -59.87M | -42.71M | -41.96M | -27.44M |
| הוצאות הוניות | 40.21M | -1.75M | -867.00K | -26.33M | -15.81M |
הנתונים מוצגים ב-SEK