Infrea AB (INFREA) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.56 | 1.78 | 1.42 | 1.25 | 1.22 |
| יחס מהיר | 1.51 | 1.73 | 1.35 | 1.18 | 1.17 |
| יחס מזומנים | 0.22 | 0.53 | 0.36 | 0.16 | 0.26 |
| יחס כושר פירעון | 0.23 | 0.24 | 0.11 | 0.10 | 0.18 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.15 | 0.15 | 0.23 | 0.07 | 0.28 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 3.40 | 1.13 | 3.46 | 0.94 | 1.90 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 54.40M | 145.00M | -124.50M | -246.20M | -197.60M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.18 | 0.17 | 0.26 | 0.30 | 0.28 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.37 | 0.31 | 0.57 | 0.71 | 0.65 |
| יחס חוב להון | 0.27 | 0.24 | 0.36 | 0.42 | 0.40 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.14 | 0.19 | 0.21 | 0.26 | 0.23 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.02 | 1.87 | 2.16 | 2.38 | 2.36 |
| יחס כיסוי חוב | 3.48 | 1.23 | 2.04 | 1.83 | 1.82 |
| יחס כיסוי ריבית | 3.09 | 1.11 | 0.67 | 0.58 | 7.25 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.35 | 0.51 | 0.65 | 0.87 | 0.46 |
| חוב נושא ריבית למניה | 8.39 | 7.59 | 14.18 | 21.22 | 17.63 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.25 | -0.03 | 1.92 | 3.40 | 1.53 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 16.03% | 0.64% | 33.88% | 35.06% | 22.60% |
| שיעור EBIT | 1.21% | 0.64% | 0.81% | 0.66% | 4.49% |
| שיעור EBITDA | 5.06% | 4.41% | 5.13% | 4.88% | 7.89% |
| שיעור הרווח התפעולי | 1.21% | 0.64% | 0.71% | 0.62% | 4.47% |
| שיעור הרווח לפני מס | 1.15% | 0.71% | -0.26% | -0.40% | 3.87% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.16% | 3.04% | -0.39% | -0.38% | 3.27% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.74% | 0.36% | -0.39% | -0.38% | 3.27% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 273.64% | 431.51% | 148.15% | 93.83% | 84.43% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 95.60% | 109.77% | -36.49% | -64.80% | 86.52% |
| תשואה על הנכסים | 5.26% | 4.92% | -0.58% | -0.57% | 5.02% |
| תשואה על ההון העצמי | 10.31% | 9.19% | -1.25% | -1.35% | 11.87% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 3.10% | 1.54% | 1.57% | 1.36% | 10.62% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.87% | 0.73% | 1.44% | 1.18% | 7.98% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 7.50% | 6.93% | -0.85% | -0.86% | 7.46% |
| תשואת רווחים | 19.53% | 14.80% | -2.67% | -2.90% | 12.89% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.68 | 4.13 | 5.04 | 4.89 | 5.05 |
| מחזור זכאים | 8.92 | 11.99 | 8.48 | 6.84 | 7.82 |
| מחזור מלאי | 76.64 | 105.42 | 42.41 | 41.39 | 58.60 |
| מחזור נכסים קבועים | 10.92 | 12.18 | 6.48 | 5.71 | 6.37 |
| מחזור נכסים | 1.67 | 1.62 | 1.51 | 1.50 | 1.54 |
| יחס מחזור הון חוזר | 8.40 | 8.16 | 14.35 | 18.82 | 20.83 |
| מחזור המרת מזומנים | 62.94 | 61.47 | 37.92 | 30.18 | 31.79 |
| ימי אשראי לקוחות | 99.09 | 88.45 | 72.37 | 74.71 | 72.23 |
| ימי מלאי | 4.76 | 3.46 | 8.61 | 8.82 | 6.23 |
| ימי אשראי מספקים | 40.91 | 30.45 | 43.06 | 53.35 | 46.67 |
| מחזור תפעולי | 103.85 | 91.92 | 80.98 | 83.53 | 78.46 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 2.37 | 2.13 | 3.70 | 1.52 | 6.11 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.92 | 1.89 | 2.96 | 0.56 | 4.63 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.45 | 0.24 | 0.73 | 0.96 | 1.48 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.81 | 0.89 | 0.80 | 0.37 | 0.76 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.16 | 2.88 | 5.04 | 1.58 | 4.13 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 5.29 | 8.88 | 5.04 | 1.58 | 4.13 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.29 | 0.30 | 0.28 | 0.08 | 0.36 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.02 | 0.06 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 16.16% | 13.32% | 26.68% | 4.27% | 19.31% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 5.36 | 6.76 | -37.00 | -34.50 | 7.76 |
| מכפיל מכירות | 0.16 | 0.21 | 0.14 | 0.13 | 0.25 |
| מכפיל הון | 0.54 | 0.62 | 0.47 | 0.47 | 0.92 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 6.19 | 7.51 | 3.75 | 23.41 | 5.18 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.02 | 6.66 | 3.00 | 8.62 | 3.92 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | -0.01 | 1.76 | 0.31 | 0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.54 | 0.62 | 0.47 | 0.47 | 0.92 |
| מכפיל שווי חברה | 4.44 | 4.64 | 4.73 | 6.07 | 4.74 |
| שווי חברה | 466.14M | 423.27M | 504.08M | 596.77M | 781.26M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.44 | 4.64 | 4.73 | 6.07 | 4.74 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.22 | 0.20 | 0.24 | 0.30 | 0.37 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 8.62 | 7.47 | 6.31 | 53.28 | 7.64 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.99 | 6.62 | 5.06 | 19.63 | 5.79 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 8.68 | 10.50 | 7.28 | 5.36 | 5.94 |
| הון עצמי למניה | 21.87 | 22.87 | 23.63 | 28.27 | 26.04 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.36 | 0.49 | -0.48 | 0.06 | 0.16 |
| הכנסות למניה | 73.64 | 69.00 | 77.02 | 101.03 | 94.59 |
| רווח נקי למניה | 2.32 | 2.10 | -0.30 | -0.38 | 3.09 |
| נטל מס | 2.74 | 4.32 | 1.48 | 0.94 | 0.84 |
| נטל ריבית | 0.96 | 1.10 | -0.32 | -0.61 | 0.86 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.45 | 8.75 | -18.46 | -3.75 | 1.67 |
הנתונים מוצגים ב-SEK