Infrea AB (INFREA) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 63.90M | 99.70M | 30.40M | 135.00M | 34.10M |
| רווח נקי | 7.30M | -5.40M | -8.10M | 80.90M | 9.30M |
| פחת והפחתות | 77.90M | 89.80M | 84.90M | 71.10M | 62.00M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -44.00M | 14.00M | -23.00M | -1.70M | -25.20M |
| יתרת לקוחות | -63.80M | 1.30M | 22.10M | -102.00M | -39.20M |
| מלאי | 12.90M | -800.00K | -3.80M | -500.00K | -100.00K |
| יתרת ספקים | 16.60M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -9.70M | 13.50M | -41.30M | 100.80M | 14.10M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 22.70M | 1.30M | -23.40M | -15.30M | -12.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 140.50M | -7.10M | -4.00M | -88.50M | -138.70M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -8.90M | -19.80M | -19.20M | -32.70M | -30.40M |
| רכישות, נטו | 145.50M | 0 | -19.50M | -71.50M | -124.80M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 100.00K | 0 | 0 | 300.00K | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 3.80M | 12.70M | 34.70M | 15.40M | 16.50M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -142.10M | -3.80M | -84.50M | -28.20M | 100.20M |
| פירעון חוב | -127.20M | -31.40M | -18.70M | 9.90M | 61.70M |
| הנפקת מניות רגילות | 100.00K | 83.00M | 0 | 0 | 72.90M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -6.10M | -100.00K | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -15.00M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -55.40M | -59.70M | -38.00M | -34.40M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 218.00M | 155.80M | 66.90M | 125.00M | 106.70M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -100.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 62.20M | 88.90M | -58.10M | 18.30M | -4.40M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 155.80M | 66.90M | 125.00M | 106.70M | 111.10M |
| מזומנים בסוף התקופה | 218.00M | 155.80M | 66.90M | 125.00M | 106.70M |
| תזרים מזומנים חופשי | 56.70M | 79.90M | 11.20M | 102.30M | 3.70M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 63.90M | 99.70M | 30.40M | 135.00M | 34.10M |
| הוצאות הוניות | -7.20M | -19.80M | -19.20M | -32.70M | -30.40M |
הנתונים מוצגים ב-SEK