דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותניתוח מניות באמצעות AIסיכום פיננסי

ניתוח באמצעות AI של Immunovia AB (IMMNOV)

IMMNOV

Immunovia AB (IMMNOV)

דירוג:
46ניטרלי
מחיר יעד:
SEK 0.08(▼53.13% פוטנציאל ירידה)
פעולה:
חידוש המלצה
תאריך:
22.10.2026

הציון מוגבל בעיקר בשל ביצועים פיננסיים חלשים מאוד — הכנסות מזעריות מול הפסדים שוטפים גדולים ושריפת מזומנים כבדה — למרות מינוף נמוך. גם האינדיקטורים הטכניים משקפים מגמת ירידה מתמשכת עם מומנטום חלש. התמיכה העיקרית מגיעה משיחת הוועידה לאחר פרסום התוצאות, שהדגישה האצה מוקדמת במשיכה המסחרית וביצועים קליניים מעודדים, אך גורמים חיוביים אלה מתמתנים בשל אי-ודאות בנוגע לשיפוי ומשך מזומנים מוגבל המחייב מימון נוסף.

iShares MSCI Sweden ETF (EWD) לעומת Immunovia AB (IMMNOV)

שווי שוק
kr56.23M
תשואת דיבידנד
―
נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
5.93M
מכפיל רווח (P/E)
―
בטא (שנתי)
1.03
צמיחת הכנסות
31.66%
צמיחת רווח למניה
79.68%
מדינה
SE
מספר עובדים
18
מגזר
בריאות
עוצמת המגזר
45
תעשייה
Medical - Diagnostics & Research

סקירת הדוחות הכספיים

סיכום

אימונוביה מציגה מבנה הון עם חוב נמוך, אך יסודות תפעוליים חלשים מאוד. ההכנסות נותרות מזעריות ולא עקביות, בעוד שהמרווחים והרווחים שליליים מאוד, ושריפת המזומנים משמעותית. החוסן הפיננסי הכולל נתמך בעיקר במינוף נמוך ולא בביצועים תפעוליים; הסיכון המרכזי הוא קיימות המימון אם ההפסדים ותזרים המזומנים החופשי השלילי יימשכו ללא האצה ברורה בהכנסות או הפחתה מהותית בעלויות.

פירוט12 החודשים האחרוניםדצמבר 2025דצמבר 2024דצמבר 2023דצמבר 2022דצמבר 2021
דוח רווח והפסד
סך ההכנסות1.21M685.00K931.00K1.58M1.15M844.00K
רווח גולמי-15.85M-79.50M931.00K-5.11M-3.07M15.81M
EBITDA-79.94M-77.18M-61.27M-166.56M-141.58M-135.47M
רווח נקי-88.33M-145.92M-76.54M-309.44M-145.03M-157.40M
מאזן
סך הנכסים48.04M88.21M33.04M98.68M300.59M493.81M
מזומנים, שווי מזומנים והשקעות לטווח קצר34.90M77.46M25.32M76.79M106.04M287.41M
סך החוב3.27M857.00K680.00K4.29M37.57M33.26M
סך ההתחייבויות24.40M23.48M21.39M31.69M56.79M59.91M
הון בעלי המניות23.64M64.74M11.65M66.99M243.80M433.90M
תזרים מזומנים
תזרים מזומנים חופשי-82.91M-78.40M-96.75M-148.12M-177.21M-176.83M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-77.35M-78.40M-96.75M-147.06M-175.58M-152.65M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-5.69M-5.69M0.003.20M-1.62M-23.83M
תזרים מזומנים מפעילות מימון89.15M136.82M44.81M114.74M-5.11M-5.27M

השוואת מתחרים

דירוג כולל

מגזר (51)
DVYSRDVYSR
55ניטרלי
IMMNOVIMMNOV
46ניטרלי
BIOVIC.BBIOVIC.B
45ניטרלי
QLINEAQLINEA
44ניטרלי
ACARIXACARIX
42ניטרלי
BIOSGNBIOSGN
41ניטרלי
תשואת חסרתשואת יתר

מדדים פיננסיים

חברהדירוג כוללשווי שוקמכפיל רווח (P/E)ROEתשואת דיבידנדצמיחת הכנסותצמיחת רווח למניה
Devyser Diagnostics AB55ניטרליSEK 852.94M54.89——6.51%—
Immunovia AB46ניטרליSEK 56.23M-0.46-279.07%—31.66%79.68%
Biovica International AB Class B45ניטרליSEK 89.52M-1.23-75.51%—56.06%63.95%
Q-linea AB44ניטרליSEK 299.39M-1.20-60.76%—79.55%90.21%
Acarix AB42ניטרליSEK 237.93M-5.66-100.09%—65.82%41.28%
Biosergen AB41ניטרליSEK 40.68M-0.09-420.21%——24.27%
*מגזר51ניטרלי$7.86B-0.30-43.30%2.27%22.53%-2.21%

השוואת ביצועים

חברהמחירשינוי% שינוי
0.08-0.22-74.33%
0.50-4.97-90.92%
15.80-10.12-39.04%
0.19-0.10-35.35%
0.31-0.27-47.06%
50.50-89.70-63.98%

מילון מונחים

קנייה

מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

החזקה

מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

מכירה

מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

כתב ויתור

דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.

השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.

לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.

תאריך הניתוח: 22 באוקטובר 2026