Iconovo AB (ICO) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.84 | 1.01 | 2.50 | 2.81 | 1.36 |
| יחס מהיר | 2.84 | 1.01 | 2.50 | 2.81 | 1.36 |
| יחס מזומנים | 2.28 | 0.55 | 2.05 | 1.92 | 0.55 |
| יחס כושר פירעון | -2.92 | -2.56 | -1.84 | -2.46 | -1.29 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.99 | -2.68 | -2.04 | -4.00 | -1.80 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -9.75 | 0 | -7.06 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 16.74M | -1.17M | 13.60M | 12.52M | 1.11M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.02 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.08 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.02 | 0.04 | 0.06 | 0.07 | 0.11 |
| יחס חוב להון | 0.02 | 0.04 | 0.06 | 0.06 | 0.10 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.07 | 1.11 | 1.13 | 1.13 | 1.36 |
| יחס כיסוי חוב | -8.99 | -75.84 | -7.41 | -68.99 | -135.14 |
| יחס כיסוי ריבית | -109.11 | -97.45 | -74.68 | -89.48 | -159.87 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.02 | 0.03 | 0.05 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.04 | 0.14 | 0.53 | 0.79 | 1.17 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.62 | 0.05 | 0.56 | 0.30 | 0.09 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -1,102.06% | -3,959.55% | 652.11% | 248.33% | 100.75% |
| שיעור EBIT | -1,531.75% | -3,959.55% | -1,383.44% | -641.15% | -279.62% |
| שיעור EBITDA | -1,196.00% | -3,081.63% | -1,016.56% | -498.61% | -226.28% |
| שיעור הרווח התפעולי | -1,531.75% | -3,959.55% | -1,400.00% | -646.72% | -282.53% |
| שיעור הרווח לפני מס | -1,537.70% | -3,924.34% | -1,402.18% | -648.37% | -281.39% |
| שיעור הרווח הנקי | -1,537.70% | -3,924.34% | -1,402.18% | -648.37% | -293.93% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -1,537.70% | -3,924.34% | -1,402.18% | -648.37% | -281.39% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 104.46% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.39% | 99.11% | 100.16% | 100.26% | 99.60% |
| תשואה על הנכסים | -24.41% | -33.08% | -28.24% | -35.83% | -41.49% |
| תשואה על ההון העצמי | -26.25% | -36.77% | -31.84% | -40.43% | -56.34% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -25.92% | -36.71% | -30.74% | -38.65% | -49.86% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -25.40% | -35.97% | -29.22% | -37.75% | -48.69% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -109.83% | -210.28% | -92.01% | -106.21% | -95.06% |
| תשואת רווחים | -30.98% | -100.00% | -62.08% | -35.84% | -11.60% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.51 | 0.20 | 9.37 | 1.90 | 1.27 |
| מחזור זכאים | 4.47 | 18.30 | -7.12 | -17.25 | -0.01 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.34 | 0.13 | 0.20 | 0.44 | 0.86 |
| מחזור נכסים | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.06 | 0.14 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.11 | 0.12 | 0.17 | 0.54 | 0.35 |
| מחזור המרת מזומנים | -25.59 | 1,774.66 | 90.19 | 213.56 | 26,090.15 |
| ימי אשראי לקוחות | 56.06 | 1,794.61 | 38.94 | 192.40 | 286.72 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 81.65 | 19.95 | -51.25 | -21.16 | -25,803.43 |
| מחזור תפעולי | 56.06 | 1,794.61 | 38.94 | 192.40 | 286.72 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.29 | -0.84 | -1.53 | -3.69 | -4.94 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.37 | -1.21 | -2.90 | -5.88 | -9.12 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.04 | 0.84 | 1.37 | 2.19 | 4.18 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.26 | 1.44 | 1.89 | 1.59 | 1.85 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -7.55 | -1.00 | -1.12 | -1.68 | -1.18 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -7.55 | -1.00 | -1.12 | -1.68 | -1.18 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -8.12 | -6.41 | -3.10 | -5.00 | -4.36 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -11.60 | -28.84 | -8.36 | -5.45 | -2.55 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -29.51% | -105.99% | -70.08% | -47.97% | -18.60% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -2.46 | -1.00 | -1.61 | -2.79 | -8.62 |
| מכפיל מכירות | 49.63 | 39.24 | 22.59 | 18.09 | 25.33 |
| מכפיל הון | 0.84 | 0.37 | 0.51 | 1.13 | 4.86 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -3.39 | -0.94 | -1.43 | -2.08 | -5.38 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.28 | -1.36 | -2.70 | -3.32 | -9.92 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.12 | -0.11 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.84 | 0.37 | 0.51 | 1.13 | 4.86 |
| מכפיל שווי חברה | -3.53 | -1.23 | -1.66 | -3.32 | -11.11 |
| שווי חברה | 102.22M | 41.78M | 49.49M | 117.31M | 430.11M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -3.53 | -1.23 | -1.66 | -3.32 | -11.11 |
| יחס שווי חברה למכירות | 42.21 | 37.81 | 16.87 | 16.57 | 25.13 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -2.88 | -0.91 | -1.07 | -1.91 | -5.33 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.64 | -1.31 | -2.02 | -3.04 | -9.84 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.25 | 0.20 | 1.76 | 2.74 | 2.37 |
| הון עצמי למניה | 1.48 | 3.10 | 8.07 | 10.86 | 10.09 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.04 |
| הכנסות למניה | 0.03 | 0.03 | 0.18 | 0.68 | 1.93 |
| רווח נקי למניה | -0.39 | -1.14 | -2.57 | -4.39 | -5.69 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.04 |
| נטל ריבית | 1.00 | 0.99 | 1.01 | 1.01 | 1.01 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 1.61 | 0 | 0.29 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 16.91 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.19 | 0.02 |
| איכות הרווחים | 0.75 | 0.73 | 0.60 | 0.84 | 0.90 |
הנתונים מוצגים ב-SEK