Iconovo AB (ICO) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -31.87M | -24.54M | -38.60M | -43.70M | -11.01M |
| רווח נקי | -43.36M | -41.14M | -45.89M | -48.36M | -26.16M |
| פחת והפחתות | 9.70M | 10.83M | 17.93M | 9.09M | 1.26M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.47M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 1.36M | 421.58K | 211.60K |
| שינוי בהון החוזר | 1.87M | 4.95M | -12.00M | -2.90M | 10.11M |
| יתרת לקוחות | 987.00K | 3.21M | 3.11M | -13.34M | 6.45M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 467.08K |
| יתרת ספקים | 880.00K | 1.67M | -8.46M | 4.80M | 3.19M |
| הון חוזר אחר | 0 | 74.29K | -6.65M | 5.63M | 2.31M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -75.00K | 818.59K | -713.00 | -1.95M | 5.04M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -14.09M | -21.90M | -22.91M | -36.95M | -25.99M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -14.09M | -21.90M | -712.35K | -36.95M | -25.89M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | -100.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | -22.20M | -31.49M | -24.60M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 27.83M | 52.65M | 66.55M | -936.22K | 70.25M |
| פירעון חוב | 0 | -3.36M | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 31.31M | 61.95M | 74.17M | 0 | 75.01M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -3.48M | -5.94M | -7.62M | -936.22K | -4.75M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 6.56M | 24.69M | 18.48M | 13.45M | 94.94M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -460.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -18.13M | 6.21M | 5.03M | -81.59M | 33.25M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 24.69M | 18.48M | 13.45M | 95.04M | 61.69M |
| מזומנים בסוף התקופה | 6.56M | 24.69M | 18.48M | 13.45M | 94.94M |
| תזרים מזומנים חופשי | -45.96M | -46.44M | -61.43M | -80.65M | -36.91M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -31.87M | -24.54M | -38.60M | -43.70M | -11.01M |
| הוצאות הוניות | 31.87M | -21.90M | -22.91M | -36.95M | -25.89M |
הנתונים מוצגים ב-SEK