Hexicon AB (HEXI) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.86 | 2.00 | 1.39 | 0.73 | 0.57 |
| יחס מהיר | 1.86 | 2.00 | 1.39 | 0.73 | 0.58 |
| יחס מזומנים | 0.02 | 0.14 | 0.09 | 0.33 | 0.46 |
| יחס כושר פירעון | -0.22 | -0.17 | -0.27 | -0.33 | -0.53 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.35 | -0.24 | -0.17 | -0.43 | -0.50 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.44 | -0.30 | -0.24 | -0.52 | -1.39 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -724.30M | -781.70M | -521.40M | -228.09M | -145.05M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 2.44 | 2.26 | 1.26 | 0.77 | 0.18 |
| יחס חוב להון עצמי | -1.51 | -1.58 | -2.65 | 206.89 | 0.40 |
| יחס חוב להון | 2.97 | 2.73 | 1.61 | 1.00 | 0.28 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 4.21 | 3.55 | 2.00 | 0.98 | 0.01 |
| יחס מינוף פיננסי | -0.62 | -0.70 | -2.11 | 267.68 | 2.23 |
| יחס כיסוי חוב | -0.13 | -0.13 | -0.16 | -0.22 | -1.65 |
| יחס כיסוי ריבית | -0.85 | -0.78 | -0.51 | -4.92 | -10.25 |
| יחס חוב לשווי שוק | 22.80 | 21.93 | 15.90 | 1.64 | 0.13 |
| חוב נושא ריבית למניה | 3.19 | 3.39 | 2.57 | 1.16 | 0.25 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -21.32 | -22.44 | -12.43 | -3.45 | 0.04 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -1,775.96% | -959.90% | -823.64% | -271.93% | 105.97% |
| שיעור EBIT | -1,760.58% | -959.90% | -784.69% | -1,714.04% | -1,453.32% |
| שיעור EBITDA | -423.08% | -226.56% | -600.00% | -1,356.14% | -1,146.67% |
| שיעור הרווח התפעולי | -1,775.96% | -959.90% | -932.65% | -3,163.16% | -1,029.85% |
| שיעור הרווח לפני מס | -3,469.23% | -1,700.00% | -2,638.78% | -3,296.49% | -1,475.51% |
| שיעור הרווח הנקי | -3,475.96% | -1,703.65% | -2,634.69% | -3,286.53% | -1,471.45% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -3,475.00% | -1,703.65% | -2,634.69% | -3,289.23% | -1,471.45% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.19% | 100.21% | 99.85% | 99.70% | 99.72% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 195.34% | 177.10% | 282.93% | 104.22% | 143.27% |
| תשואה על הנכסים | -93.80% | -74.14% | -43.09% | -37.34% | -37.72% |
| תשואה על ההון העצמי | 61.06% | 51.81% | 90.85% | -9,996.37% | -83.98% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -79.78% | -62.45% | -27.06% | -138.21% | -45.42% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -52.15% | -44.34% | -17.37% | -40.91% | -35.66% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -95.41% | -83.70% | -62.46% | -54.55% | -53.18% |
| תשואת רווחים | -875.48% | -720.00% | -544.48% | -80.97% | -31.47% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 0.16 | 0.10 | 8.39 | 4.84 |
| מחזור זכאים | 36.13 | 30.37 | 13.52 | 3.34 | -0.04 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28 |
| מחזור נכסים קבועים | 6.12 | 0.97 | 0.32 | 0.12 | 0.17 |
| מחזור נכסים | 0.03 | 0.04 | 0.02 | 0.01 | 0.03 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.05 | 0.16 | 7.65 | -0.06 | 0.14 |
| מחזור המרת מזומנים | -10.10 | 2,217.66 | 3,773.02 | -65.92 | 10,291.20 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 2,229.67 | 3,800.02 | 43.48 | 75.42 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,308.40 |
| ימי אשראי מספקים | 10.10 | 12.02 | 27.00 | 109.40 | -8,907.37 |
| מחזור תפעולי | 0 | 2,229.67 | 3,800.02 | 43.48 | 1,383.82 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.15 | -0.10 | -0.12 | -0.43 | -0.26 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.15 | -0.15 | -0.17 | -0.51 | -0.49 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.02 | 0.10 | 0.04 | 0.08 | 0.23 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.01 | 1.60 | 1.36 | 1.18 | 1.87 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -6.55 | -1.00 | -2.78 | -5.62 | -1.15 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -6.55 | -1.00 | -2.78 | -5.62 | -1.15 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.06 | -0.03 | -0.06 | -0.41 | -1.18 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -5.23 | -1.81 | -4.60 | -27.88 | -8.22 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -133.44% | -121.89% | -129.27% | -80.91% | -32.89% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.11 | -0.14 | -0.18 | -1.24 | -3.18 |
| מכפיל מכירות | 3.97 | 2.37 | 4.84 | 40.59 | 46.76 |
| מכפיל הון | -0.07 | -0.07 | -0.17 | 123.46 | 2.67 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -0.75 | -0.82 | -0.77 | -1.24 | -3.04 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.76 | -1.31 | -1.05 | -1.46 | -5.69 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | -0.01 | -0.00 | -0.15 | -0.02 |
| מחיר לשווי הוגן | -0.07 | -0.07 | -0.17 | 123.46 | 2.67 |
| מכפיל שווי חברה | -22.26 | -23.48 | -13.24 | -6.44 | -4.03 |
| שווי חברה | 979.49M | 1.02B | 778.22M | 497.87M | 535.38M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -22.26 | -23.48 | -13.24 | -6.44 | -4.03 |
| יחס שווי חברה למכירות | 94.18 | 53.20 | 79.41 | 87.35 | 46.25 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -17.78 | -18.45 | -12.70 | -2.66 | -3.01 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -18.01 | -29.44 | -17.26 | -3.13 | -5.63 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -1.74 | -1.88 | -1.29 | -0.43 | 0.19 |
| הון עצמי למניה | -1.72 | -1.74 | -0.78 | 0.01 | 0.56 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הכנסות למניה | 0.03 | 0.05 | 0.03 | 0.02 | 0.03 |
| רווח נקי למניה | -0.99 | -0.90 | -0.71 | -0.51 | -0.47 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.97 | 1.77 | 3.36 | 1.92 | 1.02 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 4.54 | 0 | 10.34 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.15 | 0.11 | 0.49 | 0.85 | 0.59 |
הנתונים מוצגים ב-SEK