Hexicon AB (HEXI) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -34.70M | -45.10M | -158.93M | -95.11M | -52.89M |
| רווח נקי | -327.10M | -91.40M | -187.33M | -161.11M | -49.75M |
| פחת והפחתות | 140.80M | 18.07M | 16.29M | 35.50M | 4.03M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 23.00M | -13.20M | -25.19M | -9.66M | -6.19M |
| יתרת לקוחות | 15.90M | 7.40M | 15.77M | -18.30M | -7.94M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 7.10M | -20.58M | -40.95M | 8.60M | 1.75M |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 0 | 39.00K | 1.75M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 128.60M | 41.43M | 37.30M | 40.16M | -980.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -10.50M | -152.00M | -110.47M | -188.71M | -47.97M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -10.30M | -16.20M | -146.00K | -82.95M | -41.43M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | -104.00M | -104.08M | -6.54M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -1.68M | -39.48M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00K |
| פעילויות השקעה אחרות | -200.00K | -135.80M | -6.33M | -1.00K | 39.48M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 42.60M | 98.20M | 304.09M | 80.77M | 283.13M |
| פירעון חוב | 46.10M | 103.80M | 306.48M | 83.21M | 1.54M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 311.91M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -3.50M | -5.60M | -2.39M | -2.45M | -30.31M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 20.30M | 23.00M | 121.20M | 86.64M | 289.59M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -123.00K | 800.00K | -100.00K | 112.00K | 724.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -2.72M | -98.20M | 34.56M | -202.95M | 182.99M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 23.02M | 121.20M | 86.64M | 289.59M | 106.60M |
| מזומנים בסוף התקופה | 20.30M | 23.00M | 121.20M | 86.64M | 289.59M |
| תזרים מזומנים חופשי | -55.37M | -61.30M | -187.20M | -178.06M | -94.33M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -34.70M | -45.10M | -158.93M | -95.11M | -52.89M |
| הוצאות הוניות | 34.70M | -16.20M | -28.30M | -82.95M | -41.43M |
הנתונים מוצגים ב-SEK