Green Landscaping Group AB (GREEN) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.67 | 1.75 | 1.58 | 1.41 | 1.37 |
| יחס מהיר | 1.60 | 1.67 | 1.51 | 1.35 | 1.32 |
| יחס מזומנים | 0.36 | 0.53 | 0.52 | 0.31 | 0.37 |
| יחס כושר פירעון | 0.11 | 0.12 | 0.13 | 0.15 | 0.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.27 | 0.25 | 0.45 | 0.28 | 0.34 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 4.35 | 3.61 | 5.62 | 3.72 | 5.13 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -2.50B | -2.37B | -2.26B | -1.93B | -1.93B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.49 | 0.51 | 0.48 | 0.45 | 0.45 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.73 | 1.87 | 1.73 | 1.62 | 1.75 |
| יחס חוב להון | 0.63 | 0.65 | 0.63 | 0.62 | 0.64 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.57 | 0.59 | 0.56 | 0.54 | 0.57 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.52 | 3.69 | 3.63 | 3.63 | 3.86 |
| יחס כיסוי חוב | 2.42 | 2.68 | 2.76 | 3.01 | 3.18 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.94 | 1.79 | 2.46 | 3.08 | 4.34 |
| יחס חוב לשווי שוק | 2.90 | 0.96 | 0.57 | 0.47 | 0.54 |
| חוב נושא ריבית למניה | 61.34 | 58.19 | 53.91 | 44.93 | 43.57 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 4.14 | 3.75 | 2.74 | 2.57 | 3.21 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 40.69% | 56.08% | 55.45% | 55.00% | 52.95% |
| שיעור EBIT | 3.36% | 4.14% | 6.58% | 7.22% | 6.26% |
| שיעור EBITDA | 9.89% | 10.76% | 12.61% | 13.15% | 11.64% |
| שיעור הרווח התפעולי | 2.49% | 4.14% | 6.05% | 6.76% | 6.40% |
| שיעור הרווח לפני מס | 1.83% | 2.86% | 4.27% | 5.02% | 5.22% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.29% | 2.05% | 3.09% | 3.70% | 3.83% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1.32% | 2.05% | 3.10% | 3.74% | 3.83% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 70.40% | 71.91% | 72.32% | 73.72% | 73.31% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 73.53% | 68.99% | 70.57% | 74.37% | 81.49% |
| תשואה על הנכסים | 1.31% | 2.05% | 3.24% | 4.03% | 3.66% |
| תשואה על ההון העצמי | 4.92% | 7.58% | 11.78% | 14.60% | 14.14% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 3.20% | 5.16% | 8.15% | 9.85% | 8.23% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.18% | 3.50% | 5.55% | 6.86% | 5.77% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.37% | 3.73% | 5.97% | 7.35% | 6.99% |
| תשואת רווחים | 9.90% | 4.93% | 4.94% | 5.48% | 5.38% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.00 | 4.41 | 5.12 | 4.56 | 4.16 |
| מחזור זכאים | 0 | 8.22 | 9.01 | 6.68 | 6.18 |
| מחזור מלאי | 43.00 | 27.64 | 32.53 | 32.80 | 33.78 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.98 | 5.05 | 5.45 | 5.85 | 5.61 |
| מחזור נכסים | 1.02 | 1.00 | 1.05 | 1.09 | 0.96 |
| יחס מחזור הון חוזר | 7.78 | 7.37 | 9.62 | 11.36 | 12.90 |
| מחזור המרת מזומנים | 99.70 | 51.46 | 42.03 | 36.52 | 39.50 |
| ימי אשראי לקוחות | 91.21 | 82.68 | 71.31 | 80.06 | 87.72 |
| ימי מלאי | 8.49 | 13.21 | 11.22 | 11.13 | 10.81 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 44.42 | 40.50 | 54.67 | 59.03 |
| מחזור תפעולי | 99.70 | 95.89 | 82.53 | 91.19 | 98.53 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 6.46 | 5.53 | 10.66 | 6.76 | 8.00 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 4.00 | 3.80 | 8.39 | 5.01 | 6.11 |
| הוצאות הוניות למניה | 2.46 | 1.73 | 2.27 | 1.75 | 1.89 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.62 | 0.69 | 0.79 | 0.74 | 0.76 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.63 | 3.14 | 4.49 | 3.87 | 4.23 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.63 | 3.20 | 4.70 | 3.87 | 4.23 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.11 | 0.10 | 0.21 | 0.16 | 0.19 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.05 | 0.05 | 0.09 | 0.06 | 0.09 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 25.43% | 8.32% | 11.92% | 7.13% | 9.62% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 10.09 | 20.22 | 20.23 | 18.24 | 18.59 |
| מכפיל מכירות | 0.13 | 0.42 | 0.62 | 0.68 | 0.71 |
| מכפיל הון | 0.47 | 1.54 | 2.38 | 2.66 | 2.63 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 3.93 | 12.02 | 8.39 | 14.02 | 10.40 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.43 | 8.27 | 6.60 | 10.40 | 7.94 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.28 | -0.58 | -2.11 | 1.45 | 0.22 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.47 | 1.54 | 2.38 | 2.66 | 2.63 |
| מכפיל שווי חברה | 5.45 | 7.62 | 7.69 | 7.71 | 9.32 |
| שווי חברה | 3.68B | 5.11B | 6.16B | 5.91B | 5.22B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.45 | 7.62 | 7.69 | 7.71 | 9.32 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.54 | 0.82 | 0.97 | 1.01 | 1.09 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 16.27 | 23.64 | 13.03 | 21.05 | 15.87 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.07 | 16.26 | 10.26 | 15.60 | 12.11 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -19.25 | -19.44 | -19.03 | -16.29 | -19.58 |
| הון עצמי למניה | 33.65 | 29.72 | 29.52 | 26.39 | 24.15 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.28 | 0.28 | 0.27 | 0.26 | 0.27 |
| הכנסות למניה | 120.71 | 109.67 | 112.68 | 104.03 | 89.28 |
| רווח נקי למניה | 1.56 | 2.25 | 3.48 | 3.85 | 3.42 |
| נטל מס | 0.70 | 0.72 | 0.72 | 0.74 | 0.73 |
| נטל ריבית | 0.55 | 0.69 | 0.65 | 0.70 | 0.83 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.73 | 0.93 | 1.43 | 1.75 | 1.40 |
הנתונים מוצגים ב-SEK