Green Landscaping Group AB (GREEN) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 314.00M | 601.00M | 379.00M | 431.00M | 174.50M |
| רווח נקי | 337.00M | 419.00M | 216.00M | 308.00M | 155.50M |
| פחת והפחתות | 412.00M | 383.00M | 346.00M | 259.00M | 193.00M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -126.00M | 46.00M | -128.00M | -25.00M | -93.20M |
| יתרת לקוחות | 2.00M | 236.00M | -181.00M | 82.00M | -82.10M |
| מלאי | 2.00M | -2.00M | -12.00M | 14.00M | -8.20M |
| יתרת ספקים | -130.00M | -187.00M | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 0 | -187.00M | 65.00M | -121.00M | -3.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -309.00M | -247.00M | -55.00M | -111.00M | -80.80M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -364.00M | -395.00M | -279.00M | -811.00M | -465.20M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -98.00M | -128.00M | -97.00M | -102.00M | -33.00M |
| רכישות, נטו | -336.00M | -327.00M | -220.00M | -728.00M | -433.50M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 2.00M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 70.00M | 60.00M | 38.00M | 17.00M | 2.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 44.00M | 62.00M | -137.00M | 492.00M | 521.90M |
| פירעון חוב | 287.00M | 332.00M | 48.00M | 644.00M | 462.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 3.00M | 5.00M | 20.00M | 32.00M | 193.00M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -11.00M | -63.00M | -17.00M | -47.00M | -30.00M |
| דיבידנדים ששולמו | -2.00M | -6.00M | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -233.00M | -206.00M | -188.00M | -137.00M | -102.80M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 651.00M | 688.00M | 416.00M | 476.00M | 352.20M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -31.00M | 3.00M | -23.00M | 12.00M | 4.00M |
| שינוי נטו במזומנים | -37.00M | 272.00M | -60.00M | 124.00M | 235.50M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 688.00M | 416.00M | 476.00M | 352.00M | 116.70M |
| מזומנים בסוף התקופה | 651.00M | 688.00M | 416.00M | 476.00M | 352.20M |
| תזרים מזומנים חופשי | 216.00M | 473.00M | 281.00M | 329.00M | 130.50M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 314.00M | 601.00M | 379.00M | 431.00M | 174.50M |
| הוצאות הוניות | -98.00M | -128.00M | -98.00M | -102.00M | -44.00M |
הנתונים מוצגים ב-SEK