Gasporox AB (GPX) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.22 | 1.67 | 1.53 | 1.29 | 2.46 |
| יחס מהיר | 0.86 | 1.29 | 1.03 | 0.98 | 1.96 |
| יחס מזומנים | 0.52 | 0.42 | 0.62 | 0.61 | 1.36 |
| יחס כושר פירעון | -0.02 | -0.04 | -0.08 | 0.01 | -0.18 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.29 | -0.30 | 0.39 | 0.19 | -0.11 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | -6.55 | 6.05 | 0.50 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -12.54M | -4.37M | 3.69M | 2.28M | 6.35M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.37 | 0.30 | 0.06 | 0.20 | 0.19 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.34 | 0.77 | 0.09 | 0.38 | 0.34 |
| יחס חוב להון | 0.57 | 0.43 | 0.08 | 0.27 | 0.26 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.57 | 0.42 | 0.06 | 0.08 | 0.26 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.65 | 2.55 | 1.50 | 1.88 | 1.82 |
| יחס כיסוי חוב | -0.57 | -0.64 | -0.25 | 0.13 | -19.66 |
| יחס כיסוי ריבית | -4.31 | -4.64 | -3.22 | -0.72 | -24.29 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.34 | 0.22 | 0.03 | 0.08 | 0.10 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.83 | 1.81 | 0.34 | 1.11 | 1.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -7.67 | -5.51 | 12.94 | -2.00 | 1.88 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 7.99% | -10.87% | 97.06% | 97.66% | 104.67% |
| שיעור EBIT | -23.60% | -25.27% | -5.86% | -1.41% | -19.67% |
| שיעור EBITDA | -3.12% | -4.93% | -1.02% | 3.01% | -15.18% |
| שיעור הרווח התפעולי | -23.60% | -25.27% | -6.40% | -1.83% | -19.71% |
| שיעור הרווח לפני מס | -22.35% | -24.42% | -7.85% | -3.96% | -20.48% |
| שיעור הרווח הנקי | -22.35% | -24.42% | -7.85% | -3.96% | -21.25% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -22.35% | -24.42% | -7.85% | -3.96% | -20.48% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 103.76% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 94.70% | 96.64% | 122.58% | 216.32% | 103.90% |
| תשואה על הנכסים | -17.51% | -15.23% | -6.70% | -2.86% | -10.26% |
| תשואה על ההון העצמי | -44.67% | -38.82% | -10.03% | -5.37% | -18.65% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -28.36% | -22.94% | -7.55% | -2.21% | -12.54% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -28.36% | -22.48% | -7.37% | -1.76% | -12.54% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -38.80% | -27.58% | -14.70% | -5.16% | -16.54% |
| תשואת רווחים | -16.06% | -11.02% | -3.52% | -1.14% | -5.22% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 2.38 | 8.27 | 7.16 | 4.23 |
| מחזור זכאים | 0 | 17.60 | 0.60 | 0.44 | -0.43 |
| מחזור מלאי | 5.67 | 5.88 | 0.18 | 0.13 | -0.19 |
| מחזור נכסים קבועים | 31.23 | 20.17 | 27.50 | 20.16 | 17.68 |
| מחזור נכסים | 0.78 | 0.62 | 0.85 | 0.72 | 0.48 |
| יחס מחזור הון חוזר | 6.08 | 3.84 | 6.20 | 3.03 | 1.39 |
| מחזור המרת מזומנים | 64.33 | 194.61 | 1,445.82 | 1,922.13 | -1,024.33 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 153.27 | 44.16 | 50.95 | 86.35 |
| ימי מלאי | 64.33 | 62.08 | 2,007.32 | 2,705.47 | -1,968.67 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 20.74 | 605.66 | 834.29 | -857.99 |
| מחזור תפעולי | 64.33 | 215.35 | 2,051.48 | 2,756.42 | -1,882.32 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.45 | -0.50 | 0.50 | 0.39 | -0.14 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.63 | -1.34 | -0.40 | -0.46 | -0.96 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.45 | 0.50 | 0.90 | 0.11 | 0.82 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.42 | 2.65 | -0.81 | -1.19 | 6.96 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.00 | -1.00 | 0.55 | 3.43 | -0.17 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.00 | -1.00 | 0.55 | 3.43 | -0.17 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.27 | -0.31 | 1.87 | 0.38 | -0.14 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.13 | -0.15 | 0.13 | 0.11 | -0.06 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 12.98% | -17.89% | -4.63% | -3.63% | -9.48% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -6.26 | -9.12 | -28.83 | -88.03 | -19.16 |
| מכפיל מכירות | 1.39 | 2.22 | 2.23 | 3.49 | 4.07 |
| מכפיל הון | 3.98 | 3.52 | 2.85 | 4.73 | 3.57 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 7.70 | -5.59 | -21.59 | -27.54 | -10.55 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.92 | -14.83 | 17.43 | 32.82 | -73.38 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.03 | -0.05 | -0.25 | 1.20 | 1.21 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.98 | 3.52 | 2.85 | 4.73 | 3.57 |
| מכפיל שווי חברה | -52.25 | -50.51 | -205.92 | 113.95 | -24.94 |
| שווי חברה | 53.50M | 78.54M | 71.46M | 107.79M | 81.19M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -52.25 | -50.51 | -205.92 | 113.95 | -24.94 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.63 | 2.49 | 2.10 | 3.43 | 3.79 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 9.03 | -6.27 | -20.31 | -27.06 | -9.81 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.80 | -16.64 | 16.40 | 32.25 | -68.22 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -1.23 | -0.30 | 0.56 | 0.45 | 0.88 |
| הון עצמי למניה | 1.23 | 2.12 | 3.04 | 2.70 | 2.84 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.04 |
| הכנסות למניה | 3.51 | 3.38 | 3.88 | 3.65 | 2.49 |
| רווח נקי למניה | -0.78 | -0.82 | -0.30 | -0.14 | -0.53 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.04 |
| נטל ריבית | 0.95 | 0.97 | 1.34 | 2.81 | 1.04 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 0.11 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.92 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.57 | 0.61 | -2.00 | -2.68 | 0.28 |
הנתונים מוצגים ב-SEK