Gasporox AB (GPX) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.72M | 4.36M | 3.34M | -1.19M | -3.39M |
| רווח נקי | -7.71M | -2.18M | -1.25M | -4.23M | -5.39M |
| פחת והפחתות | 6.42M | 5.42M | 1.39M | 3.33M | 2.67M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -4.82M | 1.38M | -115.00K | -98.00K | -747.00K |
| יתרת לקוחות | 0 | 1.89M | -161.00K | -1.55M | -926.00K |
| מלאי | 0 | -57.00K | -48.00K | -1.53M | -1.42M |
| יתרת ספקים | 0 | -455.00K | 94.00K | 2.98M | 1.60M |
| הון חוזר אחר | -4.82M | -455.00K | 94.00K | 2.98M | 1.60M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.39M | -263.00K | 3.31M | -195.00K | 76.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -7.65M | -7.52M | -7.04M | -7.02M | -6.52M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | -975.00K | -7.09M | -6.52M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 73.00K | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -7.65M | -7.52M | -6.07M | -6.57M | 1.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 12.21M | -648.00K | -240.00K | 8.50M | -53.00K |
| פירעון חוב | 0 | -720.00K | -240.00K | 8.50M | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 72.00K | 0 | 0 | 46.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 12.21M | 0 | 0 | 0 | -99.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 6.65M | 6.81M | 10.62M | 14.56M | 14.27M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -162.00K | -3.81M | -3.94M | 295.00K | -9.96M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 6.81M | 10.62M | 14.56M | 14.27M | 24.23M |
| מזומנים בסוף התקופה | 6.65M | 6.81M | 10.62M | 14.56M | 14.27M |
| תזרים מזומנים חופשי | -12.52M | -3.52M | -3.98M | -8.28M | -9.91M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.72M | 4.36M | 3.34M | -1.19M | -3.39M |
| הוצאות הוניות | 4.72M | -7.88M | -975.00K | -7.09M | -6.52M |
הנתונים מוצגים ב-SEK