GARO AB (GARO) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.49 | 1.48 | 1.61 | 1.52 | 1.74 |
| יחס מהיר | 0.75 | 0.73 | 0.74 | 0.73 | 0.94 |
| יחס מזומנים | 0.01 | 0.04 | 0.04 | 0.10 | 0.07 |
| יחס כושר פירעון | 0.01 | 0.08 | -0.01 | 0.14 | 0.27 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.13 | 0.14 | -0.08 | 0.05 | 0.21 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.31 | 0.30 | -0.21 | 0.14 | 1.54 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 111.20M | 147.20M | 141.70M | 174.20M | 212.90M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.21 | 0.26 | 0.27 | 0.23 | 0.15 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.44 | 0.49 | 0.54 | 0.45 | 0.28 |
| יחס חוב להון | 0.30 | 0.33 | 0.35 | 0.31 | 0.22 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.03 | 0.03 | 0.11 | 0.04 | 0.06 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.06 | 1.90 | 2.00 | 1.97 | 1.88 |
| יחס כיסוי חוב | 0.11 | 0.23 | 0.04 | 0.44 | 2.44 |
| יחס כיסוי ריבית | -3.17 | -0.56 | -3.03 | 3.87 | 73.62 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.33 | 0.24 | 0.20 | 0.09 | 0.02 |
| חוב נושא ריבית למניה | 4.62 | 5.50 | 6.33 | 5.71 | 3.52 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 24.22 | 5.49 | 563.20 | 2.23 | 0.79 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 18.30% | 45.89% | 41.80% | 4.42% | 48.08% |
| שיעור EBIT | -4.27% | -0.97% | -4.84% | 4.45% | 11.22% |
| שיעור EBITDA | 0.84% | 4.19% | 0.04% | 7.27% | 13.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | -4.27% | -0.97% | -4.84% | 3.73% | 13.76% |
| שיעור הרווח לפני מס | -5.56% | -2.10% | -5.81% | 3.49% | 11.03% |
| שיעור הרווח הנקי | -4.47% | -1.68% | -5.22% | 2.28% | 8.67% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -4.47% | -1.68% | -5.22% | 2.28% | 8.67% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 80.45% | 79.91% | 89.84% | 65.48% | 78.55% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 130.23% | 216.83% | 120.11% | 93.54% | 80.15% |
| תשואה על הנכסים | -4.52% | -1.74% | -5.40% | 2.61% | 10.45% |
| תשואה על ההון העצמי | -8.87% | -3.31% | -10.82% | 5.14% | 19.62% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -7.43% | -1.73% | -8.20% | 7.35% | 26.51% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -4.62% | -1.02% | -5.80% | 3.77% | 18.88% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -5.12% | -1.95% | -6.10% | 2.97% | 11.75% |
| תשואת רווחים | -8.16% | -2.04% | -5.20% | 1.44% | 2.22% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.30 | 3.82 | 4.07 | 4.58 | 3.81 |
| מחזור זכאים | 5.81 | 5.10 | 5.27 | 7.14 | 3.85 |
| מחזור מלאי | 2.67 | 1.79 | 1.78 | 3.31 | 2.09 |
| מחזור נכסים קבועים | 8.58 | 4.31 | 4.32 | 4.80 | 5.18 |
| מחזור נכסים | 1.01 | 1.04 | 1.04 | 1.14 | 1.21 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.68 | 4.47 | 4.39 | 4.72 | 4.11 |
| מחזור המרת מזומנים | 184.54 | 227.31 | 225.06 | 138.74 | 175.38 |
| ימי אשראי לקוחות | 110.69 | 95.49 | 89.57 | 79.67 | 95.76 |
| ימי מלאי | 136.69 | 203.45 | 204.74 | 110.17 | 174.36 |
| ימי אשראי מספקים | 62.84 | 71.63 | 69.24 | 51.10 | 94.74 |
| מחזור תפעולי | 247.38 | 298.94 | 294.31 | 189.84 | 270.12 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.08 | 1.16 | -0.72 | 0.51 | 1.78 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.87 | 0.93 | -1.11 | -1.65 | -0.62 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.21 | 0.23 | 0.39 | 2.16 | 2.40 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.81 | 0.80 | 1.55 | -3.23 | -0.35 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 5.14 | 4.99 | -1.83 | 0.17 | 0.47 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 5.14 | 4.99 | -1.83 | 0.24 | 0.74 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.25 | 0.23 | -0.12 | 0.09 | 0.52 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.05 | 0.06 | -0.03 | 0.02 | 0.06 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 7.70% | 5.41% | -4.80% | -3.80% | -0.57% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -12.18 | -48.91 | -19.25 | 69.52 | 45.06 |
| מכפיל מכירות | 0.55 | 0.82 | 1.00 | 1.59 | 3.91 |
| מכפיל הון | 1.14 | 1.62 | 2.08 | 3.57 | 8.84 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 12.99 | 18.49 | -20.85 | -26.34 | -175.73 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.46 | 14.78 | -32.26 | 85.00 | 60.87 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.12 | 0.69 | 0.07 | -0.94 | -1.63 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.14 | 1.62 | 2.08 | 3.57 | 8.84 |
| מכפיל שווי חברה | 89.16 | 25.08 | 2,873.20 | 24.08 | 30.83 |
| שווי חברה | 775.70M | 1.10B | 1.44B | 2.40B | 5.57B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 89.16 | 25.08 | 2,873.20 | 24.08 | 30.83 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.75 | 1.05 | 1.25 | 1.75 | 4.01 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 17.83 | 23.67 | -25.93 | -29.03 | -180.38 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 14.36 | 18.93 | -40.13 | 93.68 | 62.49 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 7.54 | 8.42 | 8.57 | 9.27 | 9.73 |
| הון עצמי למניה | 9.92 | 10.59 | 11.11 | 12.19 | 12.28 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.20 | 0.20 | 0.10 | 0.35 | 0.21 |
| הכנסות למניה | 20.62 | 20.87 | 23.04 | 27.40 | 27.81 |
| רווח נקי למניה | -0.92 | -0.35 | -1.20 | 0.63 | 2.41 |
| נטל מס | 0.80 | 0.80 | 0.90 | 0.65 | 0.79 |
| נטל ריבית | 1.30 | 2.17 | 1.20 | 0.78 | 0.98 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.41 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -1.25 | -3.31 | 0.64 | 0.82 | 0.58 |
הנתונים מוצגים ב-SEK