GARO AB (GARO) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 57.90M | -35.80M | 25.60M | 89.20M | 121.70M |
| רווח נקי | -17.50M | -55.60M | 31.30M | 152.80M | 207.20M |
| פחת והפחתות | 53.80M | 56.20M | 48.50M | 36.00M | 35.80M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 37.00M | -64.50M | -16.90M | -70.70M | -95.80M |
| יתרת לקוחות | 15.40M | 19.50M | 60.80M | -21.10M | -103.30M |
| מלאי | 47.90M | -12.90M | -43.20M | -102.80M | -59.60M |
| יתרת ספקים | -12.80M | -60.50M | -7.80M | 21.00M | 42.50M |
| הון חוזר אחר | -13.50M | -10.60M | -26.70M | 32.20M | 24.60M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -15.40M | 28.10M | -37.30M | -28.90M | -25.50M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -11.60M | -17.10M | -51.00M | -119.10M | -44.30M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -7.20M | -11.10M | -73.40M | -120.10M | -45.30M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | -900.00K | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -4.40M | -6.00M | 22.40M | 1.90M | 1.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -44.90M | 18.10M | 45.00M | -22.40M | -65.40M |
| פירעון חוב | -29.50M | 35.60M | 99.90M | 47.30M | -6.20M |
| הנפקת מניות רגילות | 1.50M | 0 | 0 | 1.50M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | -40.00M | -70.00M | -47.50M |
| פעילויות מימון אחרות | -16.90M | -17.50M | -14.90M | -1.20M | -11.70M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 17.00M | 16.50M | 50.00M | 29.50M | 81.60M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -900.00K | 1.30M | 900.00K | 200.00K | 300.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 500.00K | -33.50M | 20.50M | -52.10M | 12.20M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 16.50M | 50.00M | 29.50M | 81.60M | 69.40M |
| מזומנים בסוף התקופה | 17.00M | 16.50M | 50.00M | 29.50M | 81.60M |
| תזרים מזומנים חופשי | 46.30M | -55.40M | -82.60M | -30.90M | 76.40M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 57.90M | -35.80M | 25.60M | 89.20M | 121.70M |
| הוצאות הוניות | -11.60M | -19.60M | -108.20M | -120.10M | -45.30M |
הנתונים מוצגים ב-SEK