Gabather AB (GABA) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -7.22M | -3.33M | -11.64M | -9.60M | -16.12M |
| רווח נקי | -4.51M | -7.78M | -9.47M | -8.55M | -16.99M |
| פחת והפחתות | 0 | 7.78M | 0 | 8.55M | 84.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -2.57M | 4.43M | -2.21M | -1.05M | 878.00K |
| יתרת לקוחות | -1.27M | 4.66M | -5.14M | 66.00K | -239.00K |
| מלאי | 0 | 0 | -2.93K | 1.12K | -1.12K |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 2.93M | -1.12M | 1.12M |
| הון חוזר אחר | -1.30M | -239.00K | 2.93M | -1.12K | 1.12K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -141.00K | -7.75M | 37.00K | -8.55M | -88.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 9.49M | 3.09M | 6.49M | 1.02M | 46.00K |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 12.78M | 4.41M | 8.47M | 1.02M | 46.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -3.29M | -1.32M | -1.98M | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 3.14M | 878.00K | 1.12M | 6.27M | 14.85M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 2.27M | -237.00K | -5.16M | -8.58M | -16.07M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 878.00K | 1.12M | 6.27M | 14.85M | 30.92M |
| מזומנים בסוף התקופה | 3.14M | 878.00K | 1.12M | 6.27M | 14.85M |
| תזרים מזומנים חופשי | -7.22M | -3.33M | -11.64M | -9.60M | -16.12M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -7.22M | -3.33M | -11.64M | -9.60M | -16.12M |
| הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-SEK