Gentoo Media (G2M) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.14 | 0.14 | 0.46 | 2.42 | 1.00 |
| יחס מהיר | 0.14 | 0.14 | 0.46 | 2.42 | 1.00 |
| יחס מזומנים | 0.01 | 0.02 | 0.14 | 0.23 | 0.40 |
| יחס כושר פירעון | 0.14 | 0.14 | -0.21 | 0.13 | 0.22 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.17 | 0.15 | 0.27 | 0.60 | 0.75 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.26 | 1.47 | 2.77 | 23.84 | 7.63 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -150.15M | -138.15M | -139.13M | -15.24M | -81.58M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.73 | 0.13 | 0.59 | 0.29 | 0.39 |
| יחס חוב להון עצמי | -6.27 | -1.39 | -9.14 | 0.87 | 1.10 |
| יחס חוב להון | 1.19 | 3.57 | 1.12 | 0.46 | 0.52 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | -5.04 | 0 | 1.14 | 0.46 | 0.51 |
| יחס מינוף פיננסי | -8.55 | -10.61 | -15.45 | 2.96 | 2.86 |
| יחס כיסוי חוב | 0.40 | 1.47 | 2.52 | 20.15 | 7.56 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.06 | 1.63 | 2.73 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.86 | 0.43 | 0.34 | 0.24 | 0.26 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.94 | 0.59 | 0.86 | 0.62 | 0.61 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.55 | 0.38 | 1.56 | 1.71 | 1.93 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 37.22% | 30.26% | 46.64% | 100.00% | 91.33% |
| שיעור EBIT | 28.73% | 22.06% | 31.79% | 30.48% | 34.99% |
| שיעור EBITDA | 45.77% | 41.94% | 46.15% | 42.43% | 47.21% |
| שיעור הרווח התפעולי | 28.73% | 22.06% | 31.79% | 30.48% | 34.99% |
| שיעור הרווח לפני מס | 8.55% | 1.28% | 19.22% | 18.20% | 30.78% |
| שיעור הרווח הנקי | 8.42% | 1.70% | -45.40% | 14.54% | 29.58% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 8.42% | 1.70% | 19.25% | 14.54% | 29.58% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 98.52% | 133.25% | -236.22% | 79.88% | 96.12% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 29.74% | 5.80% | 60.45% | 59.70% | 87.95% |
| תשואה על הנכסים | 5.18% | 1.17% | -33.02% | 4.73% | 9.89% |
| תשואה על ההון העצמי | -44.77% | -12.37% | 510.22% | 14.00% | 28.27% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 357.63% | -354.29% | 45.79% | 13.21% | 14.77% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 26.23% | 240.66% | 41.78% | 10.47% | 13.84% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 12.95% | 3.33% | -89.76% | 7.62% | 37.64% |
| תשואת רווחים | 13.53% | 4.77% | -19.54% | 3.87% | 6.69% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.01 | 5.64 | 4.53 | 5.29 | 4.32 |
| מחזור זכאים | 5.32 | 60.64 | 7.97 | 8.26 | 0.07 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 286,169,080.00 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 16.64 | 14.95 | 31.15 | 28.41 | 6.89 |
| מחזור נכסים | 0.62 | 0.68 | 0.73 | 0.33 | 0.33 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.75 | -1.14 | 4.68 | 1.83 | 18.91 |
| מחזור המרת מזומנים | 4.33 | 58.75 | 34.74 | 24.77 | -5,115.16 |
| ימי אשראי לקוחות | 72.92 | 64.77 | 80.56 | 68.95 | 84.47 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 68.59 | 6.02 | 45.81 | 44.18 | 5,199.63 |
| מחזור תפעולי | 72.92 | 64.77 | 80.56 | 68.95 | 84.47 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.18 | 0.41 | 0.17 | 0.32 | 0.25 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.17 | 0.38 | 0.16 | 0.30 | 0.24 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.96 | 0.94 | 0.96 | 0.96 | 0.97 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 27.88 | 15.54 | 0.35 | 27.96 | 33.74 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 27.88 | 15.54 | 23.88 | 27.96 | 33.74 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.22 | 1.19 | 0.23 | 0.51 | 0.40 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.26 | 0.23 | 0.18 | 0.46 | 0.46 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 39.70% | 59.47% | 7.61% | 11.78% | 10.19% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 11.12 | 21.07 | -5.10 | 25.83 | 14.69 |
| מכפיל מכירות | 0.62 | 0.36 | 2.32 | 3.75 | 4.42 |
| מכפיל הון | -3.27 | -2.59 | -26.11 | 3.62 | 4.22 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 2.52 | 1.68 | 13.13 | 8.49 | 9.81 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.43 | 1.57 | 12.58 | 8.19 | 9.52 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.02 | -0.20 | 0.01 | -0.69 | 0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | -3.27 | -2.59 | -26.11 | 3.62 | 4.22 |
| מכפיל שווי חברה | 3.91 | 1.23 | 6.60 | 10.55 | 11.29 |
| שווי חברה | 169.88M | 51.90M | 371.17M | 396.90M | 329.69M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 3.91 | 1.23 | 6.60 | 10.55 | 11.29 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.79 | 0.52 | 3.04 | 4.48 | 5.33 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 7.25 | 2.43 | 17.21 | 10.13 | 11.83 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.99 | 2.27 | 16.49 | 9.76 | 11.48 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.81 | -1.92 | -0.87 | -0.09 | -0.61 |
| הון עצמי למניה | -0.13 | -0.25 | -0.08 | 0.71 | 0.56 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.01 | -0.33 | -0.00 | 0.20 | 0.04 |
| הכנסות למניה | 0.70 | 1.79 | 0.92 | 0.69 | 0.53 |
| רווח נקי למניה | 0.06 | 0.03 | -0.42 | 0.10 | 0.16 |
| נטל מס | 0.99 | 1.33 | -2.36 | 0.80 | 0.96 |
| נטל ריבית | 0.30 | 0.06 | 0.60 | 0.60 | 0.88 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 0.18 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.11 | 0.11 | 0.15 | 0.40 | 0.41 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.03 |
| איכות הרווחים | 3.04 | 13.32 | 0.98 | 3.54 | 9.25 |
הנתונים מוצגים ב-EUR