Gentoo Media (G2M) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 22.84M | 22.51M | 40.65M | 28.71M | 12.61M |
| רווח נקי | 1.71M | 23.01M | 11.47M | 3.10M | -62.00K |
| פחת והפחתות | 20.00M | 17.51M | 12.11M | 6.94M | 14.54M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 55.08M | 1.12M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 1.53M | 1.72M | 645.00K |
| שינוי בהון החוזר | 19.99M | -12.26M | -11.24M | -6.02M | -3.05M |
| יתרת לקוחות | 0 | -15.12M | -13.70M | -6.55M | 6.26M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 2.24M | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 19.99M | 624.76K | 2.46M | 524.00K | 801.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -18.86M | -5.75M | 21.60M | -37.75M | -584.61K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -42.94M | -39.54M | -60.25M | -43.69M | -9.10M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -11.90M | -22.49M | -1.45M | -851.00K | -577.00K |
| רכישות, נטו | -31.04M | -17.05M | -36.20M | -27.77M | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | -22.59M | -15.07M | -8.53M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 11.95M | 15.25M | 32.89M | 27.02M | -2.49M |
| פירעון חוב | 13.24M | 8.19M | 24.95M | 6.01M | 465.57K |
| הנפקת מניות רגילות | 25.47K | 9.40M | 10.59M | 24.10M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -1.32M | -2.33M | -2.65M | -3.08M | -2.95M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 3.29M | 11.23M | 15.49M | 15.21M | 8.56M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -461.38K | -1.96M | -7.81M | 936.17K | 234.20K |
| שינוי נטו במזומנים | -8.62M | -3.74M | 278.00K | 6.65M | -2.94M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 11.91M | 14.97M | 15.21M | 8.56M | 11.50M |
| מזומנים בסוף התקופה | 3.29M | 11.23M | 15.49M | 15.21M | 8.56M |
| תזרים מזומנים חופשי | 21.37M | 21.57M | 39.19M | 27.86M | 12.03M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 22.84M | 22.51M | 35.46M | 23.07M | 12.61M |
| הוצאות הוניות | -1.47M | -942.60K | -1.45M | -851.00K | -577.00K |
הנתונים מוצגים ב-EUR