FluoGuide A/S (FLUO) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.88 | 15.15 | 5.39 | 1.74 | 9.55 |
| יחס מהיר | 1.88 | 15.15 | 5.39 | 1.74 | 9.55 |
| יחס מזומנים | 0.58 | 8.52 | 3.78 | 1.33 | 7.12 |
| יחס כושר פירעון | -1.32 | -1.18 | -5.41 | -2.27 | -7.42 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.29 | -6.60 | -5.93 | -1.96 | -10.31 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -1.61 | 0 | 0 | -3.18 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 29.46M | 53.01M | 21.19M | 11.37M | 31.24M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.42 | 0.32 | 0.02 | 0.37 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.90 | 0.52 | 0.03 | 0.85 | 0.01 |
| יחס חוב להון | 0.47 | 0.34 | 0.03 | 0.46 | 0.01 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.34 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.12 | 1.62 | 1.23 | 2.33 | 1.11 |
| יחס כיסוי חוב | -1.25 | -7.74 | -317.58 | -3.84 | -152.63 |
| יחס כיסוי ריבית | -8.71 | -9.11 | -378.87 | 0 | -184.06 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.08 | 0.08 | 0 | 0.02 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2.03 | 2.33 | 0.05 | 0.91 | 0.03 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.16 | 0.51 | 0.55 | 0.25 | 0.80 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -772.07% | 0.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| שיעור EBIT | -89,615.82% | 0.00% | -8,581.56% | -10,383.92% | -498.57% |
| שיעור EBITDA | -89,027.93% | 0.00% | -8,522.60% | -10,378.96% | -494.72% |
| שיעור הרווח התפעולי | -89,779.29% | 0.00% | -8,463.12% | -10,321.28% | -494.72% |
| שיעור הרווח לפני מס | -98,803.04% | 0.00% | -8,950.39% | -10,372.81% | -504.38% |
| שיעור הרווח הנקי | -85,631.74% | 0.00% | -7,521.82% | -9,072.58% | -419.94% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -85,631.74% | 0.00% | -7,521.82% | -9,072.58% | -419.90% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 86.67% | 87.77% | 84.04% | 87.46% | 83.26% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 110.05% | 112.28% | 105.76% | 100.50% | 101.95% |
| תשואה על הנכסים | -70.87% | -45.72% | -102.04% | -129.61% | -76.76% |
| תשואה על ההון העצמי | -146.82% | -74.04% | -125.54% | -301.71% | -85.53% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -155.58% | -49.62% | -138.88% | -327.21% | -100.76% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -71.92% | -43.42% | -115.58% | -162.16% | -83.35% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -71.28% | -45.92% | -103.42% | -131.29% | -77.58% |
| תשואת רווחים | -14.46% | -12.14% | -8.77% | -7.87% | -9.38% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0.00 | 0 | 0.86 | 0.46 | 1.94 |
| מחזור זכאים | 0.07 | 0.21 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.07 | 0 | 0.32 | 0.51 | 26.90 |
| מחזור נכסים | 0.00 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.18 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.00 | 0 | 0.02 | 0.02 | 0.19 |
| מחזור המרת מזומנים | 71,597.45 | -1,710.92 | 422.83 | 789.54 | 188.58 |
| ימי אשראי לקוחות | 76,743.09 | 0 | 422.83 | 789.54 | 188.58 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 5,145.64 | 1,710.92 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 76,743.09 | 0 | 422.83 | 789.54 | 188.58 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -2.68 | -2.69 | -2.25 | -2.67 | -3.21 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -2.71 | -2.69 | -2.31 | -2.67 | -3.22 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.28 | 0 | 0.07 | 0 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.01 | 1.00 | 1.03 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -9.61 | 0 | -34.30 | 0 | -588.20 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -9.61 | 0 | -34.30 | 0 | -588.20 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.59 | -1.34 | -46.72 | -2.94 | -183.63 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -811.20 | 0 | -75.72 | -75.20 | -5.78 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -13.85% | -11.37% | -9.09% | -6.52% | -12.93% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -6.51 | -8.25 | -11.42 | -12.71 | -10.67 |
| מכפיל מכירות | 5,912.31 | 0 | 857.70 | 1,152.90 | 44.79 |
| מכפיל הון | 10.39 | 6.10 | 14.32 | 38.34 | 9.12 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -7.21 | -8.79 | -11.01 | -15.33 | -7.73 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -7.29 | -8.79 | -11.33 | -15.33 | -7.75 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.28 | -0.29 | 0.37 | -0.33 | -1.27 |
| מחיר לשווי הוגן | 10.39 | 6.10 | 14.32 | 38.34 | 9.12 |
| מכפיל שווי חברה | -6.80 | -7.72 | -9.52 | -10.86 | -8.25 |
| שווי חברה | 327.52M | 312.20M | 312.23M | 476.83M | 265.83M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -6.81 | -7.72 | -9.52 | -10.86 | -8.25 |
| יחס שווי חברה למכירות | 6,065.17 | 0 | 810.98 | 1,127.27 | 40.83 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -7.40 | -8.25 | -10.41 | -14.99 | -7.05 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -7.48 | -8.25 | -10.71 | -14.99 | -7.06 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.86 | 3.85 | 1.75 | 1.03 | 2.70 |
| הון עצמי למניה | 1.88 | 3.88 | 1.78 | 1.07 | 2.73 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.13 | 0.12 | 0.16 | 0.13 | 0.17 |
| הכנסות למניה | 0.00 | 0 | 0.03 | 0.04 | 0.56 |
| רווח נקי למניה | -2.83 | -2.87 | -2.23 | -3.22 | -2.33 |
| נטל מס | 0.87 | 0.88 | 0.84 | 0.87 | 0.83 |
| נטל ריבית | 1.10 | 1.12 | 1.04 | 1.00 | 1.01 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 1,080.11 | 0 | 85.63 | 0 | 3.70 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 7.22 | 0 | 5.25 | 7.36 | 0.52 |
| איכות הרווחים | 0.87 | 0.94 | 0.85 | 0.72 | 1.15 |
הנתונים מוצגים ב-DKK