FluoGuide A/S (FLUO) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -37.83M | -29.15M | -31.81M | -37.65M | -15.06M |
| רווח נקי | -40.39M | -34.46M | -43.88M | -32.84M | -29.27M |
| פחת והפחתות | 571.17K | 456.00K | 265.00K | 251.00K | 158.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 2.02M | 3.12M | 3.36M | 6.72M |
| שינוי בהון החוזר | 756.45K | -2.67M | 4.90M | -13.92M | 2.61M |
| יתרת לקוחות | 0 | -1.30M | 2.29M | -2.82M | 170.00K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 756.45K | -1.37M | 2.61M | -11.10M | 2.44M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.23M | 5.50M | 3.79M | 5.50M | 4.73M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -30.61M | -987.00K | -37.00K | -117.00K | 0 |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -850.00K | 0 | -64.00K | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -30.72M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 113.62K | -137.00K | -37.00K | -53.00K | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 99.33M | 27.08M | 27.50M | 17.02M | 51.18M |
| פירעון חוב | 28.27M | -10.00M | 10.00M | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 71.36M | 39.30M | 17.81M | 17.87M | 55.15M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -300.94K | -2.22M | -309.00K | -852.00K | -3.97M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 48.81M | 18.61M | 21.67M | 26.01M | 46.76M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.78M | 0 | 1.00K | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 29.10M | -3.06M | -4.35M | -20.75M | 36.12M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 19.71M | 21.67M | 26.01M | 46.76M | 10.64M |
| מזומנים בסוף התקופה | 48.81M | 18.61M | 21.67M | 26.01M | 46.76M |
| תזרים מזומנים חופשי | -37.83M | -30.00M | -31.81M | -37.71M | -15.06M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -37.83M | -29.15M | -31.81M | -37.65M | -15.06M |
| הוצאות הוניות | 0 | -850.00K | 0 | -64.00K | 0 |
הנתונים מוצגים ב-DKK