Flexion Mobile (FLEXM) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.37 | 1.31 | 1.33 | — | 1.20 |
| יחס מהיר | 1.37 | 1.31 | 1.33 | — | 1.20 |
| יחס מזומנים | 0.83 | 0.65 | 0.64 | — | 0.66 |
| יחס כושר פירעון | -0.54 | -0.47 | 0.17 | — | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.67 | 0.08 | 0.20 | — | 0.29 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 22.44 | 2.42 | — | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 6.12M | 6.52M | 5.02M | — | -4.20M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.02 | 0.01 | 0.01 | — | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.06 | 0.03 | 0.02 | — | 0 |
| יחס חוב להון | 0.05 | 0.03 | 0.02 | — | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.58 | 4.17 | 2.10 | — | 2.63 |
| יחס כיסוי חוב | 4,560.96 | -112.33 | 1.13 | — | 0 |
| יחס כיסוי ריבית | 3,861.75 | -759.68 | -5.45 | — | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.01 | 0.06 | — | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.01 | 0.00 | 0.02 | — | 0 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.89 | 1.15 | -6.80 | — | -3.25 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 5.77% | 9.51% | 18.12% | — | 16.15% |
| שיעור EBIT | 20.47% | -20.06% | -6.11% | — | 2.45% |
| שיעור EBITDA | 21.79% | -16.09% | 2.45% | — | 6.19% |
| שיעור הרווח התפעולי | 20.47% | -20.06% | -3.95% | — | 2.45% |
| שיעור הרווח לפני מס | -16.60% | -19.77% | -4.40% | — | 0.72% |
| שיעור הרווח הנקי | -14.37% | -17.54% | -3.56% | — | 0.51% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -14.21% | -17.54% | -3.56% | — | 0.51% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 86.60% | 88.75% | 80.99% | — | 71.03% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -81.08% | 98.53% | 111.46% | — | 29.39% |
| תשואה על הנכסים | -42.46% | -45.30% | -6.46% | — | 0.74% |
| תשואה על ההון העצמי | -16.98% | -188.71% | -13.58% | — | 1.94% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 207.75% | -203.99% | -13.82% | — | 6.32% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 174.33% | -179.27% | -10.34% | — | 4.49% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -43.11% | -46.11% | -9.94% | — | 1.36% |
| תשואת רווחים | -84.19% | -110.95% | -9.34% | — | 0.62% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.79 | 20.04 | 5.63 | — | 27.59 |
| מחזור זכאים | 1.98 | 7.94 | 16.32 | — | 30.14 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 176.41 | 381.79 | 236.95 | — | 872.32 |
| מחזור נכסים | 2.95 | 2.58 | 1.81 | — | 1.44 |
| יחס מחזור הון חוזר | 11.39 | 11.16 | 0 | — | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | -137.16 | -27.75 | 42.45 | — | 1.12 |
| ימי אשראי לקוחות | 46.84 | 18.21 | 64.82 | — | 13.23 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 184.00 | 45.96 | 22.37 | — | 12.11 |
| מחזור תפעולי | 46.84 | 18.21 | 64.82 | — | 13.23 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.21 | 0.03 | 0.07 | — | 0.11 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.21 | 0.03 | 0.07 | — | 0.11 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 0.99 | 1.00 | — | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 6,263.17 | 107.00 | 275.99 | — | 770.07 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 6,263.17 | 107.00 | 275.99 | — | 770.07 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 30.40 | 8.05 | 11.98 | — | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.16 | 0.02 | 0.05 | — | 0.09 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 94.19% | 13.64% | 13.79% | — | 10.80% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -1.17 | -0.91 | -10.69 | — | 160.48 |
| מכפיל מכירות | 0.17 | 0.16 | 0.38 | — | 0.82 |
| מכפיל הון | 1.81 | 1.70 | 1.45 | — | 3.11 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 1.06 | 7.33 | 7.25 | — | 9.26 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.06 | 7.26 | 7.22 | — | 9.24 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | -0.00 | 0 | — | 0 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.81 | 1.70 | 1.45 | — | 3.11 |
| מכפיל שווי חברה | -0.11 | 0.16 | 8.78 | — | 10.00 |
| שווי חברה | -1.71M | -2.00M | 16.49M | — | 42.40M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -0.11 | 0.16 | 8.78 | — | 10.00 |
| יחס שווי חברה למכירות | -0.02 | -0.03 | 0.21 | — | 0.62 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -0.15 | -1.23 | 4.09 | — | 6.98 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.15 | -1.22 | 4.07 | — | 6.97 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.11 | 0.12 | 0.09 | — | -0.07 |
| הון עצמי למניה | 0.12 | 0.12 | 0.36 | — | 0.33 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.14 | 0.11 | 0.19 | — | 0.29 |
| הכנסות למניה | 1.28 | 1.33 | 1.36 | — | 1.25 |
| רווח נקי למניה | -0.18 | -0.23 | -0.05 | — | 0.01 |
| נטל מס | 0.87 | 0.89 | 0.81 | — | 0.71 |
| נטל ריבית | -0.81 | 0.99 | 0.72 | — | 0.29 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0.00 | 0 | — | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.44 | 0.32 | 0.15 | — | 0.14 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 |
| איכות הרווחים | -1.09 | -0.12 | -1.20 | — | 17.36 |
הנתונים מוצגים ב-GBP