Flexion Mobile (FLEXM) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.64M | 4.05M | 1.34M | 6.08M | 6.90M |
| רווח נקי | -13.24M | -3.38M | 2.65M | 350.20K | 715.04K |
| פחת והפחתות | 3.00M | 7.00M | 2.72M | 2.56M | 74.54K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 6.32M | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 33.78K | 225.21K | 151.44K | 57.84K | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 1.24M | 983.57K | -2.33M | -6.38M | 6.26M |
| יתרת לקוחות | -368.97K | 983.57K | -5.57M | -6.38M | -2.22M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 1.61M | 0 | 0 | 0 | 8.48M |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 3.24M | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 10.61M | -780.03K | -1.84M | 3.17M | -150.34K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -21.80K | -1.52M | -3.70M | -9.49M | -6.98M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -21.80K | -1.52M | -3.18M | -7.90K | -6.98M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | -518.57K | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | -9.48M | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -158.45K | -134.24K | -43.80K | 2.24M | 7.90K |
| פירעון חוב | 0 | -167.44K | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 448.53K | 89.29K | 0 | 75.77K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -158.45K | -415.33K | -133.09K | 2.34M | -67.87K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 14.13M | 13.11M | 11.08M | 13.80M | 14.97M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.92M | -364.36K | -315.11K | 511.30K | 12.21M |
| שינוי נטו במזומנים | -453.18K | 2.03M | -2.72M | -906.96K | 12.14M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 14.59M | 11.08M | 13.80M | 14.71M | 2.84M |
| מזומנים בסוף התקופה | 14.13M | 13.11M | 11.08M | 13.80M | 14.97M |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.63M | 4.04M | -1.84M | 6.07M | 6.90M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.64M | 4.05M | 1.34M | 6.08M | 6.90M |
| הוצאות הוניות | -15.35K | -14.68K | -3.18M | -7.90K | 0 |
הנתונים מוצגים ב-GBP