Ework Group AB (EWRK) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.06 | 1.06 | 1.06 | 1.04 | 1.03 |
| יחס מהיר | 1.06 | 1.06 | 1.06 | 1.04 | 1.03 |
| יחס מזומנים | 0.01 | 0.02 | 0.04 | 0.03 | 0.07 |
| יחס כושר פירעון | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.10 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.02 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.59 | 0.79 | 0.90 | 0.77 | 0.26 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 119.94M | 165.65M | 192.89M | 145.41M | 131.49M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.10 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.86 | 0.76 | 0.74 | 0.93 | 1.77 |
| יחס חוב להון | 0.46 | 0.43 | 0.42 | 0.48 | 0.64 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.08 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 12.50 | 12.90 | 12.31 | 14.73 | 18.40 |
| יחס כיסוי חוב | 0.70 | 0.95 | 0.90 | 0.83 | 0.41 |
| יחס כיסוי ריבית | 4.55 | 6.17 | 7.89 | 5.10 | 27.91 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.18 | 0.11 | 0.08 | 0.09 | 0.20 |
| חוב נושא ריבית למניה | 12.44 | 12.13 | 14.27 | 17.30 | 27.15 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.23 | 0.69 | 0.41 | 0.53 | 0.61 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 1.22% | 0.89% | 2.16% | 2.12% | 2.65% |
| שיעור EBIT | 0.67% | 0.89% | 1.21% | 1.19% | 1.14% |
| שיעור EBITDA | 1.08% | 1.36% | 1.49% | 1.43% | 1.32% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.68% | 0.89% | 1.21% | 1.13% | 1.14% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.53% | 0.69% | 1.11% | 0.97% | 1.09% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.42% | 0.55% | 0.88% | 0.75% | 0.87% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.42% | 0.55% | 0.88% | 0.75% | 0.87% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 80.17% | 80.09% | 79.09% | 77.35% | 79.27% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 77.67% | 77.43% | 92.15% | 85.67% | 95.92% |
| תשואה על הנכסים | 1.86% | 2.36% | 3.74% | 3.12% | 2.90% |
| תשואה על ההון העצמי | 22.44% | 30.52% | 45.97% | 45.94% | 53.36% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 31.63% | 45.21% | 59.30% | 63.31% | 65.64% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 16.08% | 22.40% | 28.69% | 27.80% | 20.09% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.88% | 2.39% | 3.80% | 3.17% | 2.94% |
| תשואת רווחים | 6.05% | 4.60% | 5.60% | 5.32% | 6.62% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.10 | 4.56 | 4.54 | 4.47 | 3.73 |
| מחזור זכאים | 5.71 | 5.09 | 5.01 | 4.82 | 3.96 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 207.51 | 367.96 | 474.68 | 298.07 | 314.62 |
| מחזור נכסים | 4.40 | 4.26 | 4.25 | 4.17 | 3.35 |
| יחס מחזור הון חוזר | 80.13 | 68.75 | 82.08 | 107.25 | 122.60 |
| מחזור המרת מזומנים | 7.58 | 8.34 | 7.53 | 5.92 | 5.71 |
| ימי אשראי לקוחות | 71.54 | 80.09 | 80.37 | 81.60 | 97.82 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 63.96 | 71.74 | 72.84 | 75.68 | 92.11 |
| מחזור תפעולי | 71.54 | 80.09 | 80.37 | 81.60 | 97.82 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 14.27 | 7.10 | 10.19 | 9.49 | 6.40 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 14.03 | 7.10 | 9.53 | 8.51 | 4.74 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.24 | 0.00 | 0.66 | 0.98 | 1.66 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.98 | 1.00 | 0.94 | 0.90 | 0.74 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 3.37 | 1.01 | 1.33 | 1.27 | 0.96 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 60.60 | 13,644.22 | 15.51 | 9.68 | 3.86 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.26 | 0.65 | 0.79 | 0.63 | 0.24 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 27.68% | 7.41% | 6.66% | 6.06% | 3.89% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 16.57 | 21.75 | 17.88 | 18.81 | 15.11 |
| מכפיל מכירות | 0.07 | 0.12 | 0.16 | 0.14 | 0.13 |
| מכפיל הון | 3.84 | 6.64 | 8.22 | 8.64 | 8.06 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 3.61 | 13.50 | 15.02 | 16.50 | 25.71 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.55 | 13.50 | 14.06 | 14.80 | 19.06 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.33 | -0.48 | 2.42 | -2.49 | 0.36 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.84 | 6.64 | 8.22 | 8.64 | 8.06 |
| מכפיל שווי חברה | 7.70 | 9.57 | 10.97 | 10.38 | 10.50 |
| שווי חברה | 1.04B | 1.79B | 2.57B | 2.56B | 2.23B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.70 | 9.57 | 10.97 | 10.38 | 10.50 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.08 | 0.13 | 0.16 | 0.15 | 0.14 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 4.30 | 14.55 | 15.60 | 17.38 | 27.30 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.23 | 14.55 | 14.60 | 15.59 | 20.23 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 11.10 | 12.67 | 14.00 | 12.40 | 11.20 |
| הון עצמי למניה | 13.19 | 14.45 | 17.43 | 16.25 | 15.13 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.20 | 0.20 | 0.21 | 0.23 | 0.21 |
| הכנסות למניה | 725.56 | 794.85 | 911.91 | 997.71 | 932.13 |
| רווח נקי למניה | 3.07 | 4.41 | 8.01 | 7.46 | 8.07 |
| נטל מס | 0.80 | 0.80 | 0.79 | 0.77 | 0.79 |
| נטל ריבית | 0.78 | 0.77 | 0.92 | 0.81 | 0.96 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 4.23 | 1.61 | 1.27 | 1.27 | 0.63 |
הנתונים מוצגים ב-SEK